Sistema de trading Forex con 3 marcos de tiempo

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Sistema de trading Forex con 3 marcos de tiempo

En este artículo vamos a presentar un sistema de trading conocido como los «3 Cerditos» el cual básicamente es una estrategia de swing trading que tiene cosas interesantes. Por el momento lo estoy probando poco a poco en una cuenta demo así que no puedo hablar de resultados ni nada similar, por lo cual solo voy a incluir las reglas para apertura y cierre de posiciones, stop loss, toma de ganancia, etc.

Como siempre recomendamos, antes de utilizar este sistema o cualquier otro lo más recomendable es probarlo con una cuenta demo para evaluar resultados y no perder dinero en el proceso.

Introducción

Este sistema de trading se basa en tres marcos de tiempo: Semanal, Diario y 4 Horas. La idea central es abrir posiciones de swing trading en la dirección de los tres marcos de tiempo. En este caso, una señal de compra generada por este sistema sería por ejemplo:

  • El precio está arriba de la media móvil simple (SMA) de 55 periodos en el marco de tiempo semanal.
  • El precio está arriba de la SMA de 21 periodos en el marco de tiempo diario.
  • El precio cierra arriba de la SMA de 34 periodos en el marco de tiempo de 4 horas.

Cuando todas las condiciones anteriores se cumplen, se abre una posición de compra. Estas son las bases de la estrategia pero daremos más detalles a continuación.

Indicadores del sistema

  • 1 gráfico de candelas semanal.
  • 1 gráfico de candelas diario.
  • 1 gráfico de candelas de 4 horas.
  • 1 SMA de 55 periodos en el gráfico semanal.
  • 1 SMA de 21 periodos en el gráfico diario.
  • 1 SMA de 34 periodos en el gráfico de 4 horas.

Reglas de entrada

Existen varias opciones de entrada definidas para este sistema, sin embargo el enfoque más recomendado es el siguiente:

Posiciones de compra

  • El precio debe estar arriba de la SMA de 55 periodos en el marco de tiempo semanal.
  • El precio debe estar arriba de la SMA de 21 periodos en el marco de tiempo diario.
  • Se abre una posición de compra si la candela de señal en el marco de tiempo de 4 horas cierra arriba de la SMA de 34 periodos.

Posiciones de venta

  • El precio debe estar abajo de la SMA de 55 periodos en el marco de tiempo semanal.
  • El precio debe estar abajo de la SMA de 21 periodos en el marco de tiempo diario.
  • Se abre una posición de venta si la candela de señal en el marco de tiempo de 4 horas cierra abajo de la SMA de 34 periodos.

Stop Loss

Para este sistema se recomienda el uso del Average True Range (ATR) de 14 periodos para determinar el stop loss. Sin embargo la técnica recomendada nos parece innecesariamente compleja así que decidimos emplear las siguientes reglas:

  • Para determinar el stop loss se usa el marco de tiempo de 4 horas.
  • Posiciones long: El stop loss se coloca 5-10 pips abajo de la candela de señal, es decir la candela que cierra arriba de la SMA de 34 periodos.
  • Posiciones short: El stop loss se coloca 5-10 pips arriba de la candela de señal, es decir la candela que cierra abajo de la SMA de 34 periodos.

Con respecto a la regla original del sistema para la colocación del stop loss, es la siguiente:

-Se coloca el ATR de 14 periodos en el gráfico de 4 horas. Posteriormente se suman el valor máximo y el valor mínimo (siempre se muestran en la ventana del indicador, al menos en Metatrader) y calculamos el 25% de este valor. El resultado obtenido se utiliza como stop loss el cual se coloca abajo (posiciones long) o arriba (posiciones short) de la SMA de 34 periodos más el spread.

En caso de que el mercado se mueva a nuestro favor, podemos emplear un Trailing Stop Loss que siga a la SMA de 34 periodos. El trailing stop es calculado de la misma manera que el stop loss por medio del ATR, lo que permite un stop más dinámico capaz de seguir la acción del precio a través de la SMA de 34 periodos.

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Toma de beneficios

Si utilizamos el stop loss definido por medio del ATR, podemos tener un objetivo abierto con un trailing stop loss que siga la SMA de 34 periodos. De esta manera, en caso de que el mercado se mueva a nuestro favor la posición se cierra cuando el precio activa el trailing stop loss.

Si no utilizamos la regla de stop loss basada en el ATR, podemos utilizar los siguientes criterios para definir precios objetivo:

  • Niveles de Fibonacci.
  • Soportes&Resistencias.
  • Puntos Pivote.

Reentrada al mercado

  • Si una posición alcanza el stop loss y cierra con pérdidas, volvemos a entrar al mercado si se presentan las mismas condiciones indicadas en las reglas de entrada.

Pares de divisas recomendados y gestión de riesgo

Este sistema puede aplicarse en cualquier instrumento del mercado, pero fue diseñado originalmente para operar en el mercado Forex. En el caso del Forex, se recomienda su utilización principalmente en los siguientes pares:

  • EUR/USD.
  • GBP/USD.
  • USD/JPY.
  • AUD/USD.
  • EUR/JPY.
  • EUR/GBP.
  • USD/CAD.
  • USD/CHF.

En cuanto a la gestión de riesgo, se recomienda arriesgar entre un 1% a un 2% de la cuenta en cada operación.

Reglas alternas del sistema

En esta sección presentamos un conjunto de reglas alternas para esta estrategia. Vamos a explicar las reglas para las posiciones de compra las cuáles también se aplican a las posiciones de venta pero a la inversa.

  • Si por ejemplo, una candela toca y a continuación cierra arriba de la SMA de 34 periodos en el gráfico de 4 horas, y el precio es arriba de la SMA de 55 periodos en el gráfico semanal, pero abajo de la SMA de 21 periodos en el gráfico diario entonces esperamos y nos mantenemos atentos.
  • Si el precio sube en el gráfico diario y se coloca arriba de la SMA de 21 periodos y al mismo tiempo se mantiene encima de la SMA de 55 periodos en el gráfico semanal y de la SMA de 34 periodos en el gráfico de 4 horas, entonces abrimos una posición de compra en el cierre de la próxima candela en el marco de tiempo de 4 horas.
  • Se aplican las mismas reglas de stop loss y toma de beneficios.

Resumen

Como probablemente habrán concluido este es un sistema diseñado especialmente para operar en mercados en tendencia por lo cual no permite ganar mucho dinero en mercados laterales o sin una tendencia definida en los cuáles se producen movimientos alcistas y bajistas desordenados. Sin embargo resulta interesante la idea de operar en la misma dirección de la tendencia semanal, diaria y de 4 horas ya que permite aprovechar grandes movimientos del mercado cuando se producen.

Otra ventaja de este sistema es que consume unos cuantos minutos al día, por lo cual resulta ideal para traders que disponen de poco tiempo al día para analizar el mercado y abrir y gestionar posiciones. Además, permite visualizar el mercado de un modo más amplio con base en tres marcos de tiempo que brindan un panorama del comportamiento del precio en intervalos distintos.

Nota: En estos días trataremos de incluir un ejemplo real para hacer más comprensible la estrategia.

Los Mejores Sistemas de Trading Para Forex y CFD

Seguidamente presentamos una lista con los nuevos sistemas de trading que hemos incluido en Técnicas de Trading. Los sistemas mostrados se basan en estrategias creadas para Forex y CFD que pueden usarse para operar con todo tipo de instrumentos financieros, como por ejemplo pares de divisas (Forex), acciones, opciones, futuros y otros. En todos los casos recomendamos probar estos sistemas en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real debido a las siguientes razones:

  • Cada sistema de trading produce buenos resultados bajo ciertas condiciones del mercado mientras que en otras obtiene resultados más bien pobres.
  • Aún los sistemas más simples requieren de práctica por lo cual es importante que el trader aprenda a utilizarlos primero con una cuenta demo.
  • Los sistemas de trading producen buenos resultados en ciertos instrumentos y en marcos de tiempo específicos mientras que en otros no. A través de una cuenta demo es posible determinar cuáles son los instrumentos y los marcos de tiempo más adecuados para cada estrategia.

En este sitio contamos con decenas de estrategias para Forex que pueden usarse en múltiples mercados financieros, con las debidas modificaciones. Pueden consultar la lista completa de sistemas de trading incluidos en este sitio por medio del siguiente enlace: Las Mejores Estrategias de trading

Lista de Nuevos Sistemas de Trading

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El sistema de trading Golden QQE es una metodología desarrollada para operar en el Forex y otros mercados, el cual se basa en una serie de indicadores técnicos. Una de sus mayores ventajas es que puede ser útil para capturar grandes oscilaciones del mercado. Las [. ]

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Marcos de Tiempo. Análisis en Diferentes Time Frame

10 enero, 2020 18 julio, 2020

Índice del artículo

¿Qué son los marcos de tiempo?

Los marcos de tiempo o Time Frames son como realidades paralelas del precio. El precio y sus movimientos se puede analizar en gráficos anuales, mensuales, semanales, diarios, horarios…así hasta llegar a gráficos al tic.
Al abrir un gráfico de precios, además del activo a estudiar tenemos que seleccionar el periodo de tiempo asociado a esos precios. El periodo de tiempo elegido para el estudio, sería el marco de tiempo del análisis.
Cuando estamos observando un gráfico de precios, podemos establecer patrones y tendencias, que se producen en el periodo analizado, pero que pueden no corresponderse con el precio en otras temporalidades diferentes.
Esta discrepancia existente entre el precio y el tiempo, puede ser nuestra aliada o nuestro mayor error.

Diferentes marcos de tiempo, diferentes tendencias y patrones técnicos

Cuando observamos una vela japonesa o una barra de precio, tendremos una serie de informaciones que son idénticas independientemente del plazo temporal que utilicemos: apertura, cierre, máximo y mínimo.
Si la barra de precios analizada la observamos al cierre, no sabremos realmente que es lo que ocurrió durante el tiempo analizado.
Sólo tendremos esa información, si observamos la misma barra en una temporalidad diferente.
Puede que la barra haya terminado en máximos o en mínimos, pero gracias a un movimiento en el último momento.
¿Eso cambia en algo la barra analizada? Pues no, la información es exactamente la misma “en este periodo de tiempo”, pero la información será completamente diferente en un marco de tiempo inferior o superior.

¿Cómo podemos utilizar las discrepancias del precio a nuestro favor?

Los analistas técnicos utilizan las discrepancias del movimiento del precio, provocadas por los diferentes marcos temporales, para tomar decisiones de inversión acertadas.
Lo primero que tenemos que hacer para no volvernos locos es, fijar un plazo temporal operativo.
¿Qué significa esto? Pues que si a mi me gusta tomar decisiones en gráficos diarios, ese será mi plazo temporal operativo, y sólo utilizaré los gráficos superior o inferior de tiempo, para definir la tendencia o ajustar mi entrada al mercado.

Operar a favor o en contra de la tendencia

Los traders pueden operar en cualquier sentido, pueden ir largos o cortos, además de ir largos a favor de la tendencia o cortos en contra de la tendencia (cuando es alcista).
¿Cuál operación tiene más probabilidades de éxito? Las dos, siempre que sepamos a que estamos jugando.
Si yo opero a favor de la tendencia “principal”, mis probabilidades de éxito suelen ser mayores, pero siempre que los marcos de tiempo: semanal (superior) y diario (mi marco operativo), estén alineados.
Pero puedo descubrir un patrón de precios bajista en gráficos diarios, mientras que la tendencia de largo plazo es alcista.
¿Debería operar o no este patrón? Podría, pero tendre que observar el gráfico semanal y decidir si la tendencia se está agotando, o simplemente, puede empezar a moverse lateralmente.
Lo que se puede esperar «a contra tendencia» es que el precio se mueva “sólo unos pocos pips”, ya que la tendencia principal sigue siendo alcista.
No deberíamos buscar un cambio de tendencia semanal, en un gráfico de precios diario.
Cuando se producen estas situaciones, lo más probable es que el precio recorte (en tendencia alcista), pero para producir un movimiento lateral o de consolidación.

Definiendo la tendencia en un marco de tiempo superior

Siguiendo un poco el hilo conductor del artículo y con el ejemplo diario, nuestro marco de tiempo superior y en el que debemos definir la tendencia es el semanal.
¿Cómo podemos definir la tendencia?
Hay dos formas de definir la tendencia:

    Con indicadores técnicos: MACD, RSI, medias móviles, etc. Patrones de precios: Controlando la secuencia de mínimos y máximos.

La tendencia con indicadores técnicos

Los indicadores técnicos seguidores de tendencia son muy útiles para ayudarnos a tomar decisiones.
Cuando tenemos una media móvil con pendiente positiva y el precio por encima, la tendencia es alcista. Si el precio se coloca debajo de la media y además cambia su orientación, estaremos en tendencia bajista.
En el caso del MACD, cuando el indicador está por encima de su línea cero se considera que la tendencia es alcista, mientras que cuando cae por debajo de la línea de cero, la tendencia es negativa.
Con el RSI se considera tendencia positiva o negativa, cuando su media atraviesa “50” hacia arriba o hacia abajo.

Análisis de la tendencia con el precio

En ocasiones podremos descubrir un MACD que se mete en terreno negativo o una media móvil que cambia su pendiente, se pone bajista o se muestra plana, sin que el precio acabe de subir o bajar.
Son los movimientos laterales, de consolidación o distribución.
En estos casos lo mejor es dejarse llevar por el precio: ¿Está haciendo máximos más altos o mínimos más bajos?
Si el precio acaba de subir (o bajar) en el mismo punto, sin que el mínimo rompa mínimos precedentes, estaremos en un movimiento lateral y no deberíamos utilizar sistemas seguidores de tendencia.
Una buena idea para operar sería ponerse largo en la parte baja del lateral, y corto en la parte superior, hasta que el precio se decida a seguir con la tendencia previa o cambiar de tendencia.
Para mostrase más orientado, si la tendencia previa es bajista buscaremos cortos en la parte superior del lateral y cerraremos posiciones en la parte baja y al contrario, de esta manera aumentamos las posibilidades de éxito.

Sistema de Trading de la Triple Pantalla

El sistema de triple Pantalla de Elder utiliza el concepto de distintas temporalidades para entrar al mercado.
Podemos encontrar la recomendación de utilizar diferentes Time frames para operar en el libro: Análisis técnico de los mercados financieros, pero es Elder el que afinó el concepto y consiguió formular un sistema muy sencillo, pero eficaz.

    Según el sistema de Trading de la triple pantalla, tomaremos un plazo temporal que será el operativo, como por ejemplo el diario. Otro plazo de tiempo que será en el que definiremos la tendencia, el semanal. Y una tercera pantalla, que nos servirá para entrar al mercado: stop compra o venta de rastreo.

Creo que es un sistema básico y eficaz con una idea muy sencilla que funciona, aunque es mejorable.
Yo utilizo habitualmente sólo dos pantallas: gráficos diarios y semanales, entrando a favor de la tendencia, cuando descubro patrones de precios interesantes.
También puedo operar en contra de la tendencia principal, siempre que esté alineada con el mercado.
Como habrás podido deducir de este artículo, lo que buscamos es afinar nuestra toma de decisiones, para cometer la menor cantidad de errores.
Si nos centramos en un solo plazo temporal, seguramente entraremos en muchas operaciones contradictorias, que nos provocarán muchas pérdidas.

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