Sistema de trading avanzado Pip-Fuller basado en el SAR Parabólico y otros indicadores técnicos

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Sistema de trading avanzado Pip-Fuller basado en el SAR Parabólico y otros indicadores técnicos

En este artículo presentamos un sistema de trading avanzado desarrollado para Forex y gráficos de 1 hora, el cual se basa en una serie de indicadores técnicos como el SAR Parabólico y el oscilador Awesome , los cuáles están presentes en la mayoría de las plataformas de trading como Metatrader 4. Por lo tanto, puede ser usado en esta plataforma de trading.

Básicamente es un sistema de seguimiento de tendencia que tiene como objetivo entrar al mercado cuando el impulso del precio concuerda con la tendencia dominante del mercado en el marco de tiempo de 1 hora. Utiliza varios indicadores técnicos para mostrar la tendencia actual del mercado junto qué indicadores que actúan como filtros de las señales de los indicadores de tendencia. Estos filtros permiten reducir la cantidad de señales falsas que produce el sistema, las cuáles son usuales en los sistemas de seguimiento de tendencia, sobre todo cuando estos buscan capturar los comienzos de las nuevas tendencias.

Como siempre, se recomienda evaluar este sistema con una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema e indicadores técnicos

  • Mercados recomendados: El sistema fue desarrollado para operar en el mercado Forex, sobre todo en los pares principales. No obstante, puede probarse en otros mercados como los índices y metales preciosos.
  • Marcos de tiempo recomendados: Este sistema de trading fue desarrollado para operar en el marco de tiempo H1, pero puede probarse en otros intervalos de tiempo.
  • Indicadores del sistema:
    • 1 SAR Parabólico con configuración estándar (0.02, 0.2)
    • 1 media móvil ponderada de 5 periodos (WMA 5)
    • 1 media móvil exponencial de 21 periodos (EMA 21)
    • 1 oscilador Accelerator/Decelerator con configuración estándar.
    • 1 oscilador Awesome con configuración estándar.
    • 1 indicador Laguerre con la configuración (Gamma 0.6).
    • 1 indicador Laguerre con la configuración (Gamma 0.8).
    • 1 oscilador estocástico con la configuración (5, 3, 14).
    • 1 MACD con configuración estándar (12, 26, 6).

A pesar de que el sistema usa bastantes indicadores no es tan complicado como parece. Lo que ocurre es que tienen varios filtros para asegurar que las señales de entrada son más fiables.

Ahora vamos a explicar las reglas de compra y venta del sistema.

Reglas de operación del sistema de trading avanzado Pip-Fuller

Operaciones de compra

Las reglas para la apertura de posiciones de compra son las siguientes:

  • La media móvil WMA 5 debe cambiar su dirección de bajista a alcista.
  • Los puntos del indicador SAR Parabólico aparecen debajo de la nueva candela abierta, indicando que la tendencia está cambiando de bajista a alcista.
  • Las barras del oscilador Accelerator/Decelerator cambian de color rojo a verde, lo que indica un cambio en el impulso del mercado, de bajista a alcista. Además, el indicador está a punto de cruzar la línea cero o ya la ha cruzado.
  • Las barras del oscilador Awesome también cambian de color rojo a verde, indicando un cambio en el impulso del precio.
  • El indicador Laguerre 1 (Gamma 0.6, línea azul) se mueve al alza y cruza el nivel 0.15 desde abajo hacia arriba, mientras que el Laguerre 2 (Gamma 0.8, línea roja) aún se encuentra debajo de ese nivel, pero también muestra comportamiento alcista.
  • El oscilador estocástico se mueve al alza pero NO ESTA EN CONDICIÓN DE SOBRECOMPRA , o se encuentra debajo de la línea cero, o la línea azul del indicador (%D) cruza la línea roja del indicador (%K) desde abajo hacia arriba y continúa moviéndose al alza.
  • La línea verde del oscilador MACD cruza la línea roja del indicador desde abajo hacia arriba y se encuentra debajo de la línea cero. Además, el histograma del MACD está arriba de la línea cero.
  • Stop loss: Como stop loss puede usarse el último mínimo de oscilación del precio que se produjo antes de la entrada. Sin embargo, cada trader puede usar sus propias reglas de gestión de riesgo para el stop loss y toma de beneficios.

Operaciones de venta

Las reglas para la apertura de posiciones de venta son las siguientes:

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  • La media móvil WMA 5 debe cambiar su dirección de alcista a bajista.
  • Los puntos del indicador SAR Parabólico aparecen arriba de la nueva candela abierta, indicando que la tendencia está cambiando de alcista a bajista.
  • Las barras del oscilador Accelerator/Decelerator cambian de color verde a rojo, lo que indica un cambio en el impulso del mercado, de alcista a bajista. Además, el indicador está a punto de cruzar la línea cero a la baja o ya la ha cruzado.
  • Las barras del oscilador Awesome también cambian de color verde a rojo, indicando un cambio en el impulso del precio.
  • El indicador Laguerre 1 (Gamma 0.6, línea azul) se mueve a la baja y cruza el nivel 0.85 desde arriba hacia abajo, mientras que el Laguerre 2 (Gamma 0.8, línea roja) aún se encuentra arriba de ese nivel, pero también muestra comportamiento bajista.
  • El oscilador estocástico se mueve a la baja pero NO ESTA EN CONDICIÓN DE SOBREVENTA , o se encuentra arriba de la línea cero, o la línea azul del indicador (%D) cruza la línea roja del indicador (%K) desde arriba hacia abajo y continúa moviéndose a la baja.
  • La línea verde del oscilador MACD cruza la línea roja del indicador desde arriba hacia abajo y se encuentra arriba de la línea cero. Además, el histograma del MACD está debajo de la línea cero.
  • Stop loss: Como stop loss puede usarse el último mínimo de oscilación del precio que se produjo antes de la entrada. Sin embargo, cada trader puede usar sus propias reglas de gestión de riesgo para el stop loss y toma de beneficios.

Toma de ganancias

El trader puede establecer su propia objetivo de toma de ganancias de acuerdo a sus prácticas de gestión de riesgo. También puede usar las siguientes opciones:

    • Establecer un objetivo de beneficios que sea igual al doble del riesgo para una mantener una relación de riesgo:beneficio de 1:2 .
    • Cerrar la posición cuando el precio alcanza la EMA 55.
    • Si el precio alcanza la EMA 55, en vez de cerrar la posición el trader puede mover el stop loss al punto de entrada y si el precio continúa moviéndose a favor, puede cerrar la operación en la EMA 100, aunque esto puede ser riesgoso.
    • Por último, si el precio alcanza la EMA 100, en vez de cerrar la posición el trader puede mover el stop loss al punto de entrada y si el precio continúa moviéndose a favor, puede cerrar la operación en la EMA 200.

Filtros y cierre de posiciones con ganancias

Debido a la cantidad de filtros que incorpora, en realidad este sistema de trading avanzado produce pocas señales falsas, aunque en realidad también produce señales de trading con poca frecuencia, en comparación con otros sistemas, y por la misma razón. Por lo tanto, es un sistema cuyo uso requiere de paciencia.

En caso de que se produzca una señal fallida, podemos ver como la media móvil WMA 5 es repelida cerca o en la EMA 21 (en cuyo caso el precio empieza a moverse en contra), en cuyo caso igualmente es probable que la operación esté en el punto de equilibrio o que hayamos ganado aunque sea unos cuantos pips. Si la señal de trading es exitosa y la WMA 5 cruza la EMA 21 a favor de la operación, se recomienda que el trader sea paciente y cierre la posición cuando alcanza el objetivo de beneficios designado o aparece una señal contraria del sistema.

Comentarios sobre el sistema

  1. Usualmente podemos ver que la WMA 5 es rechazada por la EMA 21 en el primer intento, aunque esto no ocurre todo el tiempo.
  2. En el segundo intento, en la mayoría de las ocasiones la WMA 5 cruzará la línea de la EMA 21 y será detenida por la EMA 55, que es una fuerte resistencia y soporte en el sistema.
  3. Una vez que el precio termina por atravesar la EMA 55, tendrá a la EMA 100 como el siguiente nivel importante y el último es la EMA 200.
  4. Una vez que la WMA 5 ha cruzado una EMA, generalmente no es algo común que cruce la misma EMA a menos que haya cruzado algún otro nivel superior antes de eso.
  5. Maneje la repulsión de la WMA 5 en la EMA 55 con cuidado porque esto significa que el precio tiene la misma probabilidad de volver a cruzar este nivel, ya que las EMA importantes tienen el hábito de rechazar el precio al menos una vez.

Ejemplo del sistema

Gráfico H1 del par USD/JPY con señal de compra. Gráfico MT4 del broker Pepperstone

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una señal de compra generada por este sistema de trading avanzado producida en un gráfico H1 del par USD/JPY. Esta se convierte en una señal de compra exitosa en donde se cumplen todas las condiciones descritas en las reglas:

  • La WMA 5 (línea amarilla) comienza a moverse hacia arriba después de tener una pendiente negativa durante un periodo de tiempo en que el mercado tuvo una corrección bajista.
  • Los puntos del SAR Parabólico aparecen debajo de la nueva candela abierta, indicando un movimiento alcista.
  • Tanto el oscilador Awesome como el oscilador Accelerator/Decelerator presentan barras verdes y están subiendo. Además, el oscilador Accelerator/Decelerator acaba de cruzar la línea cero.
  • El oscilador estocástico presenta un movimiento alcista, pero no está en condición de sobrecompra, y la línea azul está arriba de la línea roja.
  • El indicador Laguerre 1 (línea azul) se mueve al alza y está arriba del nivel 0.15, mientras que el indicador Laguerre 2 (Línea roja) también se está moviéndo al alza, pero aún se encuentra debajo del nivel 0.15.
  • Finalmente, vemos como la línea verde del MACD ha cruzado la línea roja del mismo indicador desde abajo hacia arriba y además está debajo de la línea cero. Como el histograma del MACD está arriba de la línea cero, comprobamos que todas las condiciones para que la señal de compra sea válida se cumplen.

Tal como muestra el gráfico, la señal de compra de este sistema es válida y rentable, dado que desde la zona de entrada el precio se mueve al alza con fuerza durante un periodo que comprende muchas barras de 1 hora, de tal forma que se obtuvo una buena cantidad de pips de ganancia.

Terminología Básica de Forex

Como en toda nueva habilidad que se aprende, es necesario también aprender su terminología. Hay ciertos términos que deben conocer antes de empezar a hacer trading en Forex. A continuación te presentamos los principales.

Tabla de contenido

• Divisas mayores y menores

Las 8 divisas más utilizadas (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, NZD y AUD) se conocen con el nombre de “divisas mayores”. A todas las otras divisas se les llama “divisas menores”. No hace falta que te preocupes por las divisas menores, ya que probablemente no empieces a realizar operaciones con ellas por ahora. Las divisas USD, EUR, JPY, GBP, y CHF son las más populares y con mayor liquidez del mercado.

• Divisa base

La divisa base es la primera divisa en cualquier par de divisas. Muestra cuanto vale la divisa base en contra a la segunda divisa. Por ejemplo, si el USD/CHF tiene una tasa de 1.6350, significa que 1 USD vale 1.6350 CHF. En el mercado de forex el dólar americano es en bastantes casos la divisa base para hacer cotizaciones, las cotizaciones se expresan en unidades de 1$ sobre la otra divisa del par.

En algunos otros pares la divisa base es la libra británica, el euro, el dólar australiano o el dólar neozelandés.

• Divisa cotizada

La divisa cotizada es la segunda divisa del par de divisas. Esta frecuentemente se conoce con el nombre de “divisa-pip” y cualquier pérdida o ganancia no realizada se expresa en esta divisa.

Un pip es la unidad más pequeña del precio de cualquier divisa. Casi todas las divisas consisten en 5 dígitos significativos y la mayoría de los pares tienen el punto decimal inmediatamente después del primer digito. Por ejemplo EUR/USD=1.2538, en este caso un pip es cambio más pequeño en el cuarto espacio decimal, que es, 0.0001.

Una notable excepción es el par USD/JPY donde el pip es igual a $0.01.

• Precio de compra (bid)

El precio de compra (bid) es el precio al cual el mercado está preparado para comprar una divisa específica en el mercado de Forex. En este precio, uno puede vender la divisa base. El precio de compra se muestra al lado izquierdo.

Por ejemplo, en el par GBP/USD= 1.88112/15, el precio de venta es 1.8812. Esto significa que usted puede vender una GPB por 1.8812 dólares.

• Precio de Venta (ask)

El precio de venta (ask) es el precio al cual el mercado está preparado para vender un específico par de divisas en el mercado de Forex. En este precio, usted puede comprar la divisa base. El precio de venta se muestra al lado derecho.

Por ejemplo, en EUR/USD = 1.2812/15, el precio de venta aquí es de 1.2815. Esto significa que usted puede comprar un euro por 1.2815 dólares. Al precio de venta también se le llama precio de oferta.

• Spread

Todas las cotizaciones en Forex incluyen dos precios, el bid (oferta) y el ask (demanda).

El bid es el precio en el cual el broker está dispuesto a comprar la moneda base en intercambio por la moneda cotizada. Esto significa que el bid es el precio con el cual usted puede vender.

El ask es el precio al cual el broker está dispuesto a vender la moneda base en intercambio por la moneda cotizada. Esto significa que el ask es el precio con el cual usted comprará. La diferencia entre el bid y el ask se conoce popularmente como el spread y es la contraprestación que recibe el broker online por sus servicios.

• Costes de transacción

El coste de transacción, que se podría decir que es lo mismo que el Spread, se calcula como: Costo de Transacción = Ask– Bid . Es el número de pips que se pagan al abrir una posición. El importe final depende también en el tamaño de la operación.

Es importante señalar que dependiendo del broker y de la volatilidad, la diferencia entre el ask y el bid puede aumentar, haciendo más caro el abrir una operación. Esto sucede generalmente cuando hay mucha volatilidad y poca liquidez, como sucede durante el anuncio de algún dato económico relevante.

• Divisa cruzada

Una divisa cruzada es cualquier par donde alguna de las divisas es el dólar americano (USD). Estos pares muestran un errático comportamiento del precio, cuando el operador abre dos operaciones en dólares americanos. Por ejemplo, abrir una operación larga de compra EUR/GPB equivale a comprar EUR/USD y vender GPB/USD. Los pares de divisas cruzadas acarrean generalmente un mayor coste de transacción.

• Margen

Cuando usted abre un nuevo margen de cuenta con un broker de Forex, debe depositar una mínima cantidad de dinero a su broker. Este mínimo varia dependiendo de cada broker y puede ser tan bajo como 100 €/$ a cantidades más altas.

Cada vez que se ejecuta una nueva operación un porcentaje del balance del margen de su cuenta será el margen inicial requerido para una nueva operación basado en el par de divisas subyacente, el precio actual, y el número de unidades (o lotes) de la operación.

Por ejemplo, supongamos que usted abre una cuenta mini la cual le da un apalancamiento de 1:200 o un margen de 0.5%. Las cuentas mini trabajan con mini lotes. Supongamos que un mini lote equivale a $10.000. Si usted está a punto de abrir un mini lote, en lugar de tener que invertir $10.000, solo necesitará $50 ($10,000 x 0.5% = $50).

• Apalancamiento

El apalancamiento es la proporción del capital utilizado en una transacción para el depósito requerido. Es la habilidad para controlar grandes cantidades de dólares con un capital relativamente menor. El apalancamiento varía drásticamente según el broker, puede ir desde 1:2 hasta llegar incluso a 1:2000. El nivel de apalancamiento más frecuente en Forex puede estar actualmente en torno a 1:200.

• Margen + apalancamiento = peligrosa combinación

Operar divisas con un margen le permite aumentar su poder de compra. Esto significa que si usted tiene $5.000 en un margen de cuenta eso le permite un apalancamiento de 1:100, usted puede comprar entonces $500.000 en divisas ya que solo tiene que invertir un porcentaje del precio de compra. Otra forma de decir esto, es que usted tiene $500.000 en poder de compra.

Con más poder de compra se puede incrementar mucho los potenciales beneficios sin desembolso de efectivo. Pero tenga cuidado, trabajar con un margen alto aumenta sus ganancias pero también sus pérdidas si la operación no avanza a su favor.

A mayores de estos términos básicos, te recomendamos que le eches un vistazo y tengas a mano este glosario de forex con más términos que vas a necesitar conocer más adelante: Glosario de Forex.

6 Pasos para Crear tu propio Sistema de Trading en Forex

El objetivo principal de este artículo es guiarte a través del proceso de desarrollo de tu propio sistema de trading para operar en Forex.

Aunque idear un sistema puede no llevar demasiado tiempo, si se puede tardar bastante en probar su eficacia. Así que, debes ser paciente, porque a largo plazo un buen sistema de trading puede generarte mucho dinero.

Tabla de contenido

Paso 1: Marco de tiempo

Lo primero que necesitas decidir al crear tu sistema de trading es saber que clase de operador quieres ser. ¿Quieres ser trader de 1 día o de 1 hora? Te gustaría observar gráficos todos los días, cada semana, cada mes o incluso, cada año?

¿Cuánto tiempo te gustaría mantener tus posiciones abiertas?.

Responder estas preguntas te ayudará a determinar que marco de tiempo utilizar en tus operaciones. Aunque de igual forma podrás analizar gráficos con distintos periodos de tiempo este será tu principal marco temporal, el que utilizarás cuando busques señales para abrir o cerrar posiciones.

Paso 2: Escoger indicadores que te ayuden a identificar una nueva tendencia

Dado que uno de nuestros objetivos es la identificación de tendencias tan pronto como sea posible, debemos utilizar indicadores de análisis técnicos que puedan lograrlo. Por ejemplo las medias móviles son uno de los indicadores más populares que los operadores utilizan para identificar tendencias. Se suelen utilizar dos medias móviles (una lenta y otra rápida) y se espera a que la rápido cruce a la lenta por encima o por debajo. Esta es la base para lo que se conoce como sistema basado en cruce de medias móviles.

Por supuesto, hay muchas otras formas para encontrar tendencias, pero los cruces de medias móviles son una de las más fáciles para lograrlo.

Paso 3: Encontrar indicadores que confirmen la tendencia

El segundo objetivo para nuestro sistema de trading para Forex es que este tenga la habilidad de evitar señales falsas y así evitar caer en falsas tendencias. La manera de hacer esto es asegurándose de que cuando veamos una señal de una nueva tendencia, podamos confirmarla usando otros indicadores.

Existen muchos indicadores que confirman tendencias, como por ejemplo: MACD, Estocástico y RSI.

A medida que te sientas mas familiarizado con los indicadores, encontrarás algunos que preferirás sobre otros y que puedes incorporarlos en tu sistema.

Paso 4: Definir el nivel de riesgo

Al desarrollar el sistema es muy importante que definas cuanto estás dispuesto a perder en cada operación. A muy pocos les gusta hablar de perder, pero en realidad, un buen operador piensa primero en lo que eventualmente puede perder antes de pensar en lo mucho que puede ganar.

La cantidad de dinero que uno está dispuesto a perder es muy diferente de un trader a otro. Tienes que decidir cuanto espacio es suficiente para permitirle a tus operaciones respirar, pero al mismo tiempo, no arriesgar mucho en una sola operación. En lecciones siguientes explicaremos más detalles sobre la administración del dinero (money management). La administración del dinero juega un gran papel en cuanto el riesgo que debes dar a cada operación.

Paso 5: Definir entradas y salidas

Una vez que has definido cuanto estas dispuesto a perder en una operación, el próximo paso es descubrir donde colocar el cierre de una operación para obtener los máximos beneficios posibles.

A algunas personas les gusta entrar tan rápido como puedan en una tendencia cuando sus indicadores dan una buena señal, aun cuando la vela no se ha cerrado. A otros, les gusta esperar hasta el cierre de la vela.

Según mi experiencia yo opino que es mejor esperar a que la vela cierre antes de hacer una entrada. He estado en muchas situaciones donde me encuentro en medio de la vela y todos mis indicadores encajan, solo para descubrir que al cierre de la vela, la operación se volvió en mi contra.

Pero tu puedes tener una opinión distinta cuando tengas algo de experiencia. Realmente se trata solo de un estilo de operar. Ciertas personas son más agresivas que otras y debes ir poco a poco dándote cuenta de que tipo de trader eres tú.

Para los cierres o salidas del mercado, existen diferentes opciones. Una forma de hacer un cierre es colocar un stop loss, esto quiere decir que si el precio se mueve para tu favor en “X” cantidad, mueves el stop loss por esa “X” cantidad.

Otra forma es determinar un nivel, y salir cuando el precio alcance ese nivel. Como calcular ese nivel, depende de ti. Algunas personas escogen niveles de soporte y resistencia para ello. Otros, solo escogen la misma cantidad de pips en cada operación. Como sea, calcular el nivel objetivo es cosa tuya, solo asegúrate de que es el óptimo para ti y aférrate a el. Sin importar que pase, nunca salgas antes.

Otra forma para salir, es tener un criterio, que te de una señal que te permita salir. Por ejemplo, puedes crear una regla en la que, cuando tus indicadores se marcan un cierto nivel, salgas de la operación.

Paso 6: Escribe las reglas de sistema y CÚMPLELAS!

Este es el paso más importante al crear tu sistema de trading en Forex. Debes escribir las reglas de tu sistema y seguirlas siempre. La disciplina es la característica más importante que un trader de Forex debe tener, así que mantente siempre fiel a tu sistema! Solo así podrás detectar posibles errores y mejoras pero paso a paso, prueba, vuelve a probar, saca conclusiones y haz cambios pequeños sin volverte loco. Si estás continuamente cambiando de sistema sin darle un cierto margen es imposible que puedas saber lo que funciona y lo que no. Ningún sistema funcionará para ti si no sigues sus reglas, por eso recuerda ser disciplinado!

¿Cómo probar tu sistema?

La manera más rápida probar la eficacia de tu sistema de trading es abrir una cuenta demo con un broker online. Podrás acceder a la plataforma de trading y a los gráficos donde puedas volver atrás en el tiempo y mover el gráfico hacia adelante poco a poco para ver si tu sistema hubiera funcionado bien. Lo ideal sería poder avanzar vela a vela. Cuando mueves el gráfico vela a vela puedes seguir las reglas de tu sistema de trading y analizar cuál sería el resultado de tus operaciones de acuerdo a ello. Puedes anotar la historia de tus operaciones y se honesto contigo mismo.

Guarda las ganancias, perdidas, promedio de ganancias y de perdidas. Si estás feliz con los resultados prueba tu sistema en la cuenta demo durante un periodo de tiempo razonable. Es recomendable un plazo de al menos dos meses. Esto te dará una idea de cómo puedes operar con tu sistema cuando el mercado se mueve. Debes creerme que hay una gran diferencia cuando operas en vivo, que cuando solo haces pruebas.

Luego de un par de meses de operar en demo, podrás darte cuenta si tu sistema es confiable para el mercado y pasar a utilizar tu sistema en una cuenta real de trading. En este punto, debes tener confianza y sentirte cómodo con tu sistema para abrir operaciones sin dudarlo.

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