¿Qué son los Spreads – ¿Cómo afectan el costo de las operaciones

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¿Qué son los Spreads?

¿Qué son los spreads?

En cuanto al lenguaje empleado en torno a los spreads , se conoce con el término de “ask” a la diferencia entre el precio al que uno compra con el precio real. Se le llama “bid” a la diferencia entre el precio al que uno vende con el precio real. Estos dos términos son de uso común en el lenguaje de las inversiones en Forex.

¿Cómo seleccionar el broker más conveniente en spread de acuerdo con las necesidades del operador Forex

Es importante tener en cuenta que para obtener un bajo costo por operación, esto es, para obtener spreads bajos, deben haber pocos intermediarios entre quien solicita la operación y la ejecuta. Mientras menos intermediarios hayan en una inversión en Forex es más posible que el spread sea bajo. Esto es así porque cada uno de los intermediarios que hacen parte de una inversión van a lograr una ganancia por realizar dicha operación, así, el que opera directamente le cobrará al primero que se lo solicita, el segundo le pagará al primero pero también buscará una ganancia, por lo tanto le cobrará más a otro que le solicite la operación para así obtener su ganancia, y la cadena sigue así, intermediario por intermediario hasta llegar a la cola. Es por ello que para invertir en Forex es importante averiguar cuáles son los spread que maneja la empresa por divisa.

Por lo general, en las diferentes plataformas de inversión en que se ofrecen en el mercado de Forex existen diferentes precios por par de divisas. Así, el spread por el par EUR/USD puede ser mucho menor al spread por el par EUR/JPY. Es importante averiguar previamente qué spread maneja por los diferentes pares la compañía a la que el futuro inversionista de Forex pretende adscribirse, para saber si éstos se acomodan a las conveniencias del inversionista. Para explicar mejor, digamos que a una persona que sabe que la mayor parte de sus operaciones las va a realizar en el par EUR/JPY le conviene más buscar una compañía donde el spread de éste par sea bajo a pesar de que de pronto en otros pares no salga tan rentable.

¿Como funcionan los spreads?

Para ilustrar mejor el tema referido a los spreads en el mercado de divisas Forex, mostraremos cómo funcionarían esto en un caso hipotético.

Digamos que un inversionista desea comprar en el par EUR/JPY a 5 por operación. Inmediatamente los intermediarios de él van a satisfacer la solicitud de su cliente, con la diferencia que ellos estarán comprando esta solicitud a 4 por operación, obteniendo como ganancia por operación una unidad. Luego, si el inversionista desea vender esto que ha comprado (y suponiendo que el precio del par no se ha movido), tan sólo lo podrá vender a 4 unidades, pues este es el precio al que directamente se vende en el mercado.

Es por ello que para obtener utilidades al invertir en Forex es necesario superar con ventaja el precio del spread, pues de lo contrario nuestras cuentas se mantendrán en ceros o en saldo negativo.

¿Qué son los spreads en el Forex?

Para comprender mejor qué son los spreads en el Forex y cómo afectan al trader, se debe comprender la estructura general de cualquier operación de divisas. Primero, que todo es importante comprender que todas las transacciones en el mercado se realizan a través de intermediarios que cobran por sus servicios. Este cargo, o la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta en una operación, se denomina spread.

Definición de los spreads Bid-Ask en el Forex

Los spreads en el Forex representan dos precios: el precio de compra (Bid) para un par de divisas determinado y el precio de venta (Ask) para el mismo par. Los operadores pagan un cierto precio para comprar una moneda y tienen que venderla por menos si quieren volver a venderla de inmediato.

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Para utilizar una analogía simple, considere que cuando compra un automóvil nuevo, paga el precio de mercado por él. En el momento en que lo conduce fuera del lote, el automóvil se deprecia, y si desea dar la vuelta y venderlo de vuelta al concesionario, tendría que tomar menos dinero. La depreciación explica la diferencia en el ejemplo del automóvil, mientras que las ganancias del broker explican la diferencia de precios en una operación con divisas.

Los creadores de mercado del Forex determinan el spread

El mercado de divisas difiere de la Bolsa de Nueva York, en donde la negociación históricamente tenía lugar en un espacio físico. El mercado Forex siempre ha sido virtual y funciona más como el mercado extrabursátil para acciones más pequeñas, donde las operaciones son facilitadas por especialistas llamados creadores de mercado . El comprador puede estar en Londres y el vendedor puede estar en Tokio.

El especialista, uno de los varios actores que facilita una transacción de divisas en particular, incluso puede estar en una tercera ciudad. Sus responsabilidades son asegurar un flujo ordenado de órdenes de compra y venta para esas monedas, lo que implica encontrar un vendedor para cada comprador y viceversa.

En la práctica, el trabajo del especialista implica cierto grado de riesgo. Puede suceder, por ejemplo, que el especialista acepte una orden de compra a un precio determinado, pero antes de encontrar un vendedor, el valor de la moneda aumenta. Todavía es responsable de completar la orden de compra aceptada y puede que tenga que aceptar una orden de venta que sea superior a la orden de compra que se ha comprometido a completar.

En la mayoría de los casos, el cambio en el valor será leve y aún así el especialista obtendrá ganancias. Pero como resultado de aceptar el riesgo de pérdida y facilitar la operación, el creador de mercado siempre retiene una parte de cada transacción. La porción que retiene se conoce como el spread, y es la ganancia que obtienen muchos brokers de Forex por sus servicios.

Ejemplo del cálculo del spread

Cada operación en el mercado Forex involucra dos monedas que forman lo que se conoce como pares de divisas. Este ejemplo utiliza la libra esterlina (GBP) y el dólar estadounidense (USD) o el par de divisas GBP/USD. Digamos que, en un momento dado, el GBP vale 1.1532 veces el USD. Ahora supongamos que usted considera que el GBP subirá frente al dólar, por lo que compra el par GBP/USD al precio de venta.

El precio de venta del par de divisas no será exactamente 1.1532; será un poco más, quizás 1.1534, que es el precio que pagará por la operación. Mientras tanto, el vendedor al otro lado de la transacción tampoco recibirá el precio de 1.1532; recibirá un precio un poco menor, tal vez de 1.1530. La diferencia entre los precios de oferta y demanda, en este caso 0,0004, es el spread. Esa es la ganancia que el especialista mantiene para tomar el riesgo y facilitar la transacción.

El costo del spread Forex

Usando el ejemplo anterior, el spread de 0.0004 Libras Esterlinas (GBP) no parece mucho, pero a medida que una operación se hace más grande, incluso un pequeño diferencial implica un costo que se acumula rápidamente. Las transacciones de divisas en el Forex generalmente implican grandes cantidades de dinero. Como operador minorista (retail trader), puede operar con lotes que van desde las 1000 unidades del GBP/USD hasta lotes de 100000 unidades. Pero las operaciones promedio de los grandes operadores a menudo son mucho mayores, de alrededor de un millón de unidades de GBP/USD. El spread de 0.0004 en una operación de este tamaño es de 400 GBP, que es una comisión mucho más significativa.

¿Cómo gestionar y minimizar el spread?

Como operador tiene dos formas de minimizar el costo de los spreads Forex:

  1. Opere sólo durante las horas del mercado más favorables, cuando muchos compradores y vendedores están en el mercado. A medida que aumenta el número de compradores y vendedores de un par de divisas dado, aumenta la competencia y la demanda por entrar al mercado y realizar transacciones y los creadores de mercado a menudo reducen sus spreads para asegurar su participación y sus ganancias en este mercado.
  2. Evite comprar o vender monedas poco negociadas. Múltiples creadores de mercado compiten por permitir las transacciones cuando los operadores buscan negociar en los principales pares de divisas, como el par GBP/USD. Si opera con un par de divisas poco negociado, puede haber sólo unos pocos creadores de mercado que acepten las operaciones. Reflejando la competencia disminuida; los creadores de mercado mantendrán spreads más amplios.

Estrategias para hacer uso de los spreads al operar en el mercado forex

Este artículo explora las mejores técnicas de trading que los operadores deben seguir para protegerse de los aumentos en los spreads , también conocidos como horquillas.

En el mercado forex, el spread se refiere a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Este diferencial puede ampliarse o disminuir , dependiendo de una serie de razones que explicaremos en este artículo.

TENGA CUIDADO DE UN SPREAD AMPLIO

Como operador es importante estar al tanto de los spreads siempre , ya que estos representan el costo principal de operar en el mercado de divisas. Mientras más grande sea el spread, mayor será el costo de transacción .

La volatilidad y la falta de liquidez acompañados de alto apalancamiento podrían significar el final para un operador en el mercado forex. Tenga en cuenta que mientras más apalancamiento se use, mayor será la acumulación del costo del spread en relación al tamaño de su cuenta . Por esta razón, no es buena idea usar demasiado apalancamiento.

Es particularmente importante que los operadores principiantes tengan cuidado de los spreads. Si el tamaño de su cuenta es pequeño y usted decide tomar una posición relativamente grande, el spread puede llegar a ampliarse. Esto puede resultar en que usted reciba una llamada de margen e incluso podría causar que su cuenta sea cerrad a con fuertes pérdidas.

Las siguientes tres técnicas y estrategias para operar con los spreads en el mercado forex pueden garantizar que su operación sea más exitosa : estar al tanto de los factores que afectan el spread, conocer la liquidez del par de divisas y tener en cuenta la hora del día para negociar.

1) ESTAR AL TANTO DE LOS FACTORES QUE AFECTAN EL TAMAÑO DEL SPREAD:

Para evitar grandes costos ocasionados por un spread creciente, los operadores deben tener en cuenta los siguientes factores:

Volatilidad : El spread puede ampliarse si la volatilidad en el mercado aumenta como consecuencia de la publicación de datos económicos o por una noticia de última hora.

Liquidez : La falta de liquidez en el mercado también puede provocar una ampliación en el spread. La liquidez y la volatilidad son dos conceptos entrelazados. Los pares de divisas ilíquidos, como lo son las monedas emergentes , están caracterizados por sus amplios spreads. Los mercados ilíquidos también pueden ser la causa de la volatilidad.

Los spreads y las noticias : Antes de que se dé a conocer una noticia importante, como por ejemplo la publicación de los datos de empleo NFP, los proveedores de liquidez pueden ampliar sus spreads para protegerse del riesgo asociado con el evento.

Por lo general, el spread volverá a su nivel promedio unos minutos después de la publicación de la noticia, por lo que es recomendable que los operadores sean pacientes y no operen hasta que el spread se reduzca.

2) ESCOJA PARES DE DIVISAS CON ALTA LIQUIDEZ:

Otra estrategia que los operadores principiantes deben de tener en cuenta es la elección de pares de divisas con alta liquidez. En circunstancias normales, los pares de divisas más líquidos tienen spreads menores.

Los pares principales como EUR/USD (euro / dólar estadounidense ), USD/JPY (dólar estadounidense / yen japonés ), GBP/USD (libra esterlina / dólar estadounidense ), USD/CHF (dólar estadounidense / franco suizo), suelen tener spreads reducidos debido a su alto volumen de negociación en el mercado cambiario.

Sin embargo, estos pares no siempre operan con spreads pequeños. Esto se debe a que otros factores como la volatilidad, los cambios en la liquidez y la publicación de noticias pueden conducir a spreads de mayor amplitud.

Los pares que incluyen a monedas emergentes como el USD/MXN (dólar estadounidense / peso mexicano), USD/ZAR (dólar estadounidense / rand sudafricano) y el USD/RUB (dóla r estadounidense / rublo ruso), tienden a tener spreads más amplios en comparación con los pares principales. Por lo tanto, es buena idea que los operadores hagan poco uso del apalancamiento financiero al utilizar estos pares como vehículo de especulación.

En la imagen a continuación, los cuadros negros muestran el spread de ciertas monedas. Los pares de monedas G-10 como el USD/JPY y el EUR/USD muestran spreads estrechos de 0.7 pips y 0.6 pips respectivamente.

Por lo contrario, los pares con monedas emergentes como el USD/ZAR y USD/RUB tienen spreads extremadamente amplios de 90 pips y 1000 pips respectivamente.

3) LA IMPORTANCIA DE LA HORA DEL DÍA AL OPERAR:

La hora del día influye en los spreads en el mercado forex, por lo que puede ser útil tener esto en cuenta cuando diseñe su estrategia de operación. Durante las sesiones de operación de los principales mercados (Londres, Nueva York, Sídney y Tokio), los spreads de divisas normalmente están se encuentran en un punto bajo debido al alto volumen de las operaciones.

Los operadores podrían operar durante estos periodos para aprovechar spreads más estrechos. Cuando las sesiones de Londres y Nueva York se superponen , los spreads pueden volverse aún más estrechos.

Entre las 8 a.m. y las 11 a.m., hora del este, coinciden las sesiones de Londres y Nueva York.

Existen otros factores que afectan cuando podría ser el mejor momento del día para operar en el mercado forex.

EJEMPLO USANDO EL USD/JPY

Si hace uso de todas las técnicas que se mencionaron en este artículo, puede reducir el riesgo de operar con un spread muy alto. Es importante recordar estos pasos al abrir una operación y al cerrarla, ya que el spread puede cambiar desde el momento en que abre la posición hasta el momento en que la cierra.

Veamos un ejemplo sencillo usando el USD/JPY, que se encuentra entre los pares de divisas principales, lo que significa que tiene una alta liquidez y spreads bajos en comparación con otros pares.

Esté al tanto de los factores que afectan el tamaño del spread:

Si operáramos con el par USD/JPY el día de hoy, tendríamos que asegurarnos de que no hubiera “eventos de alto impacto ” o publicaciones de datos que pudieran afectar el spread. Nos podemos asegurar de esto manteniéndonos al día de las últimas noticias y utilizando el calendario económico de DailyFX en Español .

Una muestra del calendario económico se encuentra a continuación. Los eventos con un «alto impacto» tienen una mayor probabilidad de aumentar el spread, por lo que es aconsejable no operar cuando estos se den a conocer.

Algunos de los eventos que pueden incrementar la volatilidad y el spread incluyen:

  • Datos del PIB
  • Datos de la inflación (IPC)
  • Datos de l empleo ( Nó minas no agrícolas)

Considere a qué hora ópera durante el día:

También tenemos que considerar cuando sería mejor operar con el USD/JPY ya que este par es muy volátil. En general, uno de los momentos más líquidos para operar en el mercado forex es entre las 8 a.m. y las 11 a.m., hora del este, cuando las sesiones de Londres y Nueva York coinciden. El par USD/JPY también es altamente líquido durante la sesión de Tokio.

Cuando opere con monedas de mercados emergentes, debe planear operar durante sus principales horas de mercado, cuando son más líquidas.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS :

  • ¿Es nuevo en el trading? Descargue aquí nuestra guía introductoria sobre los principios básicos del trading de Forex .
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Escrito por Patricio Arena, Equipo de investigación de DailyFX en Español.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

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