Partes de un buen plan de trading

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Cómo Diseñar Un Plan de Trading Exitoso en Forex

***Última Actualización: Octubre 2020***

Probablemente lo habrá oído antes: Todo trader debería tener un plan de trading para lograr ganancias y debería seguirlo. Lo estoy diciendo aquí, una vez más, pero voy a explicar cómo proceder realmente para diseñar el plan y cómo seguirlo exactamente.

Muchos traders cometen el error de simplemente tratar de poner algo sobre el papel como guía. Esta es una intención admirable, pero la verdadera razón por la cual un plan de trading de éxito (que siempre es un plan de trading por escrito) es útil es porque es el acto de diseñar un plan personalizado que deja en la mente de un trader el “por qué” y no sólo el “cómo”. Saber “por qué” está haciendo lo que está haciendo, en lugar de sólo saber cómo, es la clave para evitar errores comunes de trading.

Algunas personas piensan que sólo los day traders necesitan planes de trading redactados. En realidad, lo necesitan todos los tipos de traders.

Es muy importante destacar que muchos traders llegan a un punto en el que su análisis es bastante bueno: lo suficientemente bueno como para saber qué instrumento deberían negociar y en qué dirección. El problema es que, a pesar de que se puede esperar que esto sea suficiente, no es suficiente para hacer dinero, por lo menos no para la mayoría de la gente, porque fallan en la ejecución. Es en la superación de ese obstáculo final de la ejecución de la entrada y salida de las posiciones donde el plan de trading es verdaderamente útil.

El acto de diseñar un plan personalizado que deja en la mente de un trader el “por qué” y no sólo el “cómo”. Saber “por qué” está haciendo lo que está haciendo, en lugar de sólo saber cómo, es la clave para evitar errores comunes de trading.

Preguntas Iniciales

1. ¿Cuál es la “ventaja” que va a tratar de utilizar para hacer dinero? ¿Usted cree que la dirección del mercado de Forex se puede predecir? Si es así, ¿cómo? ¿Va a utilizar el seguimiento de la tendencia, la reversión a la media o alguna combinación de las dos estrategias? ¿Va a utilizar los datos fundamentales y el sentimiento del mercado o simplemente cifras puras?

3. ¿Cuál es el mejor broker de forex para el tamaño de su cuenta, país de residencia/ciudadanía (por ejemplo si usted vive y quiere realizar trading de Forex en Latinoamerica) y estilo de trading?

4. ¿Cuál va a ser su estrategia de gestión del riesgo? ¿En qué se basará su stop loss?

5. Realice algún tipo de back test que cubra muchos años y calcule el mejor de los casos, el peor de los casos y los casos medios para su cuenta de trading. ¿Puede manejar el peor de los casos?

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AJUSTE SU RIESGO POR POSICIÓN BASÁNDOSE EN UN CASO PEOR QUE EL PEOR DE LOS CASOS A PARTIR DE ESTOS RESULTADOS

6. ¿Qué pares de divisas va a negociar? ¿Cuántas operaciones va a tener abiertos al mismo tiempo máximo?

7. ¿Cuánto margen de discreción va a permitirse en la selección de los pares de divisas, la apertura de posiciones y la salida de las mismas? Esto es muy importante. ¿Cuánto va a estar basado en reglas fijas?

8. ¿Va a gestionar las posiciones abiertas? ¿Si es así, cómo?

9. ¿Qué parte de su tiempo le dedicará a la negociación? ¿Va a ser un day trader, swing trader, position trader o alguna combinación de estos tipos de traders de forex?

Una vez que haya pensado y respondido a estas preguntas – y usted debería dedicarles una atención y trabajo considerable -, debería estar en condiciones de comenzar a escribir su plan de trading de éxito, el cual debe ser totalmente exhaustivo y ofrecer una respuesta buena y razonada a cada posible pregunta.

Redactando Su Plan de Trading

Su plan de negociación debería cubrir todo esto por escrito. Un plan de negociación ganador debería contener los siguientes puntos:

1. ¿Cómo va a decidir qué pares negociar?

2. Las posiciones máximas en riesgo que puede tener abiertas en cualquier momento.

3. Los límites de pérdidas diarios, semanales, mensuales o que haya decidido aplicar (por ejemplo, una vez que pierda el 0,50% del saldo de la cuenta en un solo día de negociación, dejar de operar durante el resto de ese día).

4. Estrategia de entrada en el comercio, incluyendo el tamaño de la posición y el stop loss.

5. Si va a controlar las posiciones abiertas de forma activa o no.

6. Estrategia de salida del comercio.

7. En el caso de que vaya a utilizar su propio criterio, qué precios va a seguir, es decir, si el precio cotiza por encima de 1,1000 durante una hora, considerará retirar la mitad del tamaño de la posición, pero si no lo hace, mantendrá la posición abierta con normalidad.

8. ¿Con qué frecuencia va a revisar sus posiciones y su plan de negociación? Esto es muy importante, ya que ningún plan debería ser estático.

Revisión De Su Plan de Trading

Al final de cada sesión de negociación, si usted es un day trader o al final de cada semana en otro caso, usted debería tomar notas, centrándose en lo bien que se ha ajustado al plan y si el “plan de negociación ganador” ha cubierto todo lo que pasó. ¿Hubo momentos en los que no estaban seguro de lo que hacer, estuvo muy confundido y no sólo indeciso? Si es así, entonces su plan de negociación debería modificarse para implementar estas eventualidades. Además, es posible que partes de su plan sonasen bien en teoría, pero resultasen demasiado difíciles o dolorosas emocionalmente para implementar en tiempo real con dinero real. Piense mucho en si hay una manera más fácil de hacer las cosas. Las pérdidas son inevitables en el trading de forex, pero se pueden controlar hasta cierto punto.

La elaboración de un Diario de Trading, donde usted haga anotaciones de TODO lo que influyo en su ejecución es escencial.

Puede preguntarse por qué es necesario mantener un diario de negociación por separado, ya que casi todos los Brokers proporcionan un registro en tiempo real de sus operaciones. De hecho, se podría argumentar que el registro del broker también hace un seguimiento del poder de compra disponible, el uso del margen y las ganancias y pérdidas por cada transacción realizada.

Aún así, hay beneficios de mantener un diario de trading por separado, y aquí está el por qué:

Elaborar un Diario de Trading

Registro histórico

Durante un período de tiempo, el diario proporcionará una perspectiva histórica. No solo resumirá todas sus operaciones, sino que le proporcionará, de un vistazo, el estado de su cuenta de trading que muestra cada operación individual y los efectos acumulados de todas sus operaciones hasta la fecha. En otras palabras, se convierte en su base de datos de rendimiento personal, que le brindará la oportunidad de retroceder en el tiempo y determinar la frecuencia con la que realizó ooperaciones, el éxito de cada trade, qué pares de divisas funcionaron mejor para usted e incluso qué marcos de tiempo dieron hasta los mejores porcentajes de ganancias.

Dependiendo de lo analítico que desee ser, podrá obtener una gran cantidad de información de sus esfuerzos de grabación.

Herramienta de planificación

Un buen diario de trading no solo debe de registrar sus datos reales de trading, sino que también debe proporcionar información sobre cuáles son sus planes para cada operación. Esta característica le permite considerar cada operación antes de tomarla estableciendo parámetros para el lugar donde desea ingresar, cuánto riesgo puede aceptar en la operación, dónde se establecerá su objetivo de ganancia y cómo administrará la operación a medida que avanza.

En otras palabras, el diario se convierte en una forma de registrar sus pensamientos en números reales, y hace posible convertir las ilusiones en realidad práctica. Forma la base de un método para planificar su operación y luego negociar su plan.

Verificación metodológica

Otro subproducto muy importante de diario de trading es el hecho de que, con el tiempo, verificará su metodología. Podrá ver qué tan bien funciona su sistema en las cambiantes condiciones del mercado.

Contestará preguntas como: ¿Cómo se desempeñó mi sistema en un mercado de tendencias, un mercado de alcance limitado, diferentes marcos de tiempo y el impacto de sus decisiones comerciales, como colocar órdenes de stop loss, demasiado apretadas o demasiado sueltas?

Para retener todos los detalles de la lógica detrás de una metodología particular, el diario de trading debe ser completamente desarrollado metodicamente.

Modificación del patrón mental (método para cambiar los hábitos)

Una de las características más útiles de su diario de trading será la ayuda concreta que brinda al obligarlo a cambiar sus hábitos de destructivos a constructivos. A medida que aprenda cómo negociar su plan, desarrollará un mayor nivel de confianza. Sus intercambios rentables no se sentirán tan aleatorios, y sus pérdidas serán «planificadas», y por lo tanto no afectarán su psique de una manera que le haga sentir que una pérdida significa que usted es un perdedor.

Un factor mental y emocional muy importante en el trading es su nivel de confianza. La confianza es el antídoto para el ciclo de miedo y avaricia en el que muchos comerciantes serán atrapados. El miedo y la codicia es una respuesta natural, integrada en la mayoría de los humanos. Si estás ganando, quieres ganar más; si estás perdiendo, sientes miedo e incluso miedo a medida que tu cuenta se reduce a cero.

Para concluir con este articulo, usted debería estar atento a sus ganancias o pérdidas. ¿Son mucho peores o mejores de lo que sugería el back test? Si es así, ¿por qué cree que es así? Trabaje en solucionar el problema. Un plan de negociación ganador, después de todo, es aquel que le reporta ganancias en el largo plazo. Es vital que los traders trabajen constantemente en la revisión y la mejora de sus operaciones. Es un hábito fundamental de todos los traders de forex que logran ganancias de forma consistente.

Trading

El Texto que TODO Trader Debería Conocer para tener más ÉXITO en el Trading

Estás delante del artículo más completo escrito sobre Trading. Recomendado por los mejores profesionales del sector gracias a su amplitud de contenido.

La inversión en bolsa cada vez es más popular. Por esto, son innumerables los servicios que se ofrecen en relación con el trading y la inversión. Si no quieres perder tu tiempo y tu dinero, debes trabajar desde ya para saber en qué mundo te estás metiendo.

Tras leer este texto tendrás los mejores cimientos sobre todo lo que rodea el mundo del trading: Todo acerca de Forex, Qué es Trading, Trading Online, Forex, Tipos de Trading, Trading institucional y algorítmico así como los mejores consejos para hacer trading.

Qué es el Trading

El trading es una actividad profesional mediante la cual se realizan operaciones financieras de carácter especulativo en todo tipo de activos (acciones, materias primas, divisas, fondos de inversión, ETFs, criptomonedas, bonos etc) sobre todos los mercados (forex, futuros, bolsa) de todo el mundo.

Se trata de comprar valores para venderlos después a un precio más alto; o de vender valores para comprarlos después a un precio más bajo y ganar dinero al obtener beneficios de la diferencia.

⭐ El trading se fundamenta en la expectativa de que nuestra operación evolucione favorablemente. El fin siempre es el mismo: obtener ganancias monetarias.

Las personas que ejercen la profesión del trading se les conoce como traders (operadores). Hay una creencia general de que es necesario algún tipo de formación académica para poder hacer trading exitoso y nada más lejos de la realidad.

Si bien es cierto que la formación en finanzas, matemáticas, estadística y conocimiento de las divisas pueden ser útiles a la hora de analizar, no es un aspecto determinante ya que invertir en el mercado financiero poco tiene que ver con este tipo de conocimientos de forma específica.

A la hora de hacer trading tenemos principalmente dos diferentes estrategias sobre las que basar la toma de decisiones:

Análisis Técnico. Se basa en el estudio de los gráficos.

Análisis Fundamental. Se basa en el estudio de la información contable del activo.

Trading online

El trading y la inversión se están popularizando a pasos agigantados (sobretodo el mercado de divisas) principalmente con la llegada de las nuevas tecnologías.

Las plataformas de trading online permiten al público general acceder a los mercados financieros y operar de forma sorprendentemente fácil.

Hace no mucho tiempo el acceso a los mercados bursátiles estaba restringido para unos pocos privilegiados y el hecho de que se haya democratizado tiene varias lecturas completamente contrapuestas.

❶ Por un lado, le permite al inversor particular acceder a un negocio exclusivo y le da la posibilidad de poder ganar dinero si está acertado en sus decisiones de trading.

Sin duda, invertir en bolsa es una vía excepcional para alcanzar la tan ansiada libertad financiera. Eso sí, vía reservada únicamente para aquellas personas con el carácter y la fuerza de voluntad necesarios para lograr tal objetivo. La mayoría de la gente se queda en el camino.

❷ Por otro lado, ese fácil acceso en el que ya no hace falta ni siquiera dar la información vía telefónica al broker para ejecutar operaciones financieras, hace que sean muchas las personas que acceden a este negocio sin estar capacitadas para ello. Generalmente esto lleva a una pérdida monetaria significativa prácticamente en la totalidad de los casos.

Este deseo de la libertad financiera y del concepto erróneo de asociar trading a “dinero fácil” provoca que la mayoría de personas se acerquen al trading desde un punto de vista equivocado y el desenlace sea la quiebra.

Uno de los grandes errores que siempre cometen los traders perdedores es comenzar a invertir en bolsa con dinero real después de haber hecho algún curso de trading con la falsa expectativa de que están capacitados para ganar dinero.

Forex

Qué es el forex

En el mercado de divisas o Forex se negocia el intercambio de monedas extranjeras.

A diferencia de otros mercados financieros, el mercado Forex no se encuentra regulado por ninguna entidad; cualquiera puede operarlo directamente a través de los diferentes brokers.

Forex Trading

En el mercado de divisas puede participar cualquier persona que cuente con capital para invertir. No importa el lugar del mundo en el que estemos. Tan solo necesitamos:

  • Un Ordenador, Tablet o Smartphone.
  • Acceso a Internet.

La apertura de una cuenta dependerá de nuestro broker o de nuestro agente, que es el intermediario entre compradores y vendedores. Es por tanto el que nos aporta la plataforma de Forex y las herramientas que necesitemos para operar.

Lo que debemos tener claro es que siempre que estemos comprando una moneda, estaremos al mismo tiempo vendiendo otra. Pues ese es su verdadero funcionamiento. El valor diferencial es lo que conocemos como Spread; y se trata de una comisión que nos cobra el broker.

Como invertir en Forex

Como hemos dicho, el trading en Forex siempre englobará a dos monedas diferentes: la que vendemos y la que compramos. Esta es la razón por la que las divisas siempre van a cotizar en pares.

La cotización en par significa que uno de dichos pares se compondrá de dos divisas y cada una de ellas se nos mostrará representada por un código de tres letras en base a una convención internacional.

★Un ejemplo sería EUR/USD, cuya terminología quiere mostrarnos la cotización del euro frente al dólar, o el USD/MXN, que nos mostraría al dólar frente al peso de México.

En cualquier par que encontremos, la primera divisa que se nos muestra con el código de tres letras es la base, mientras que la otra es la divisa cotizada. El tipo de cambio que realizamos en un par, esto es, su cotización, vendrá a mostrarnos cuánto vale una unidad de divisa en base a los términos de la que se muestra como cotizada.

Por último, debemos aclarar que cuando comerciamos en el mercado de divisas, debemos considerar que cada vez que realizamos una compra o venta de divisas, lo hacemos sobre la considerada como base del par.

Es decir, que si tomamos como referencia EUR/USD, compramos euros y vendemos dólares. No obstante, si elegimos vender el par, vendemos euros y compramos dólares de forma simultánea.

Ventajas del Forex

✅ Liquidez. Supera en aproximadamente 30 veces la cantidad de transacciones que se dan al día en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Esto le hace ser el mercado más operado del mundo ofreciendo una calidad de ejecución incomparable.

✅ Acceso. Gracias a Internet y a la existencia de brokers en todas partes del mundo, el trading en Forex tiene una capacidad operativa de 24 horas al día.

✅ Costos de ejecución. El único gasto que conlleva para entrar y salir del mercado es el Spread; la diferencia entre el BID y el ASK; o lo que es lo mismo: el mejor precio de venta y el mejor precio de compra ofrecidos.

¿Qué mueve el mercado Forex?

Principalmente influenciado por eventos fundamentales; siendo uno de los más importantes los tipos de interés que establecen los bancos centrales de cada moneda.

Además, existen otras importantes influencias:

▶ La balanza de pagos de los países.

▶ Situación económica de un país en comparación con el resto.

▶ El respaldo por parte de un gobierno hacia su divisa.

Tipos de trading

En base al marco temporal usado para hacer trading podemos determinar los diferentes tipos de trading:

Scalping

El Scalp Trading es un estilo de trading extremadamente agresivo que implica un gran número de operaciones durante toda la sesión.

En este tipo de operativa se mantienen las posiciones en la plataforma durante un período de segundos a minutos. El objetivo del Scalping es obtener beneficios de pequeños movimientos del precio.

Generalmente el trader se hace un mayor uso del apalancamiento, por lo que es el tipo de operativa que más riesgo tiene y que mayor número de cuentas liquida dentro del mundo del trading.

Debido al mayor número de operaciones realizadas durante la sesión, este tipo de trading cuenta con un acceso a comisiones más bajas por parte de los brokers. Pero independientemente de esto, como norma general el pago de comisiones a los brokers sigue siendo muy por encima al de cualquier otro tipo de operativa.

A destacar que en este tipo de trading se hace necesario tener un sistema cuyo timing de entrada sea prácticamente exacto. La precisión es uno de los factores que más cuenta en todos los tipos de operativa pero en el Scalping es sin duda de una importancia capital.

Sin duda este enfoque requiere de una gran formación.

Day Trading

El Day Trading es el estilo de trading en el que las posiciones se abren y cierran durante la misma sesión.

No se queda ninguna operación abierta durante la noche y hasta la apertura del mercado.

La duración habitual suele ser de minutos a horas.

Los traders que desarrollan este estilo de trading priorizan la obtención de leves ganancias de forma más frecuente a la obtención de ganancias mayores de manera más intermitente.

En este tipo de operativa los stops de protección se colocan más ajustados y es por esto que evitan dejar la posición abierta; para eliminar la posibilidad de que la actividad que se produce una vez acabada la sesión pueda producir algún tipo de gap (hueco) en la apertura de la nueva sesión y que esta acción les provoque una pérdida incontrolada bajo los parámetros iniciales de gestión de la posición.

Las operaciones se cierran al final de la sesión independientemente del resultado que tenga en ese momento. Este tipo de operativa es la causante del aumento de volumen que generalmente se observa en los mercados minutos antes del cierre de la sesión.

Hacer Day Trading es un trabajo de tiempo completo ya que las posiciones deben ser monitoreadas constantemente.

Swing Trading

Este tipo de trading se refiere a una operativa en la que se mantienen las posiciones en la plataforma durante un período de días o semanas con el objetivo de capturar movimientos de mercados intermedios.

En general, el trader que hace swing trading se basa principalmente en al análisis técnico y la acción del precio para determinar puntos de entrada y salida y operar prestando menos atención al análisis fundamental.

Este tipo de operativa es más llevadera ya que no requiere una supervisión constante. Es por esto que es el mejor estilo de trading para aquellos traders que compaginan la actividad del trading con alguna otra ocupación; o para los que deciden seguir un mayor número de activos financieros sobre los que operar.

Position Trading

Abarca los marcos temporales más amplios. Las operaciones duran generalmente desde períodos de semanas a meses. Posiblemente sea el enfoque que menor riesgo conlleve.

Generalmente el trader que desarrollan este tipo de operativa usa una combinación de análisis técnico y análisis fundamental a la hora de tomar sus decisiones para invertir.

El objetivo es aprovechar las tendencias de más largo plazo, sacrificando para ello las fluctuaciones de los precios del medio y corto plazo.

Este tipo de trading se asemeja más a la inversión clásica. Sin embargo, mientras que aquella persona que se dedica a invertir desarrolla una estrategia de comprar y mantener en la que sólo se implican operaciones de compra (aprovecharse de los movimientos tendenciales al alza), los traders de posición utilizan esta estrategia tanto para operaciones de compra como operaciones de venta (para aprovecharse de movimientos al alza y a la baja).

High Frequency Trading

Es otro estilo de trading alejado del público general. Poco a poco se va descubriendo más información acerca de este enfoque.

Se trata del uso de algoritmos matemáticos con los que se analiza y ejecutan órdenes en función de las condiciones del mercado.

Realizan miles de operaciones en un corto espacio de tiempo; consiguiendo ganar dinero con una alta probabilidad.

Su principal ventaja es la velocidad de ejecución y es por ello que el público general que opera desde su casa simplemente no tiene los medios para acceder a este tipo de operativa. Por tanto, es un estilo reservado prácticamente en exclusividad a los operadores con gran capital.

No confundir el High Frequency Trading con los sistemas automatizados que se pueden adquirir fácilmente a través de internet (previo pago, claro). Generalmente este tipo de herramientas (conocidos como robots) no suelen ser muy efectivas; cosa muy distinta del High Frequency Trading, los cuáles cuestan millones de dólares y han sido desarrollados por grandes firmas financieras de Wall Street para manejar sus inversiones.

Trading institucional

Aunque hay un porcentaje de operativa que proviene de forma manual, la mayoría del trading en bolsa es institucional y está basado en programas informáticos, en algoritmos matemáticos.

Los mercados de hoy en día giran en torno a las grandes instituciones. Son estas las que tienen la capacidad de mover los precios. Ningún individuo por mucho capital que opere tendrá el poder de mover el mercado ni un solo punto.

En un gran mercado habrá cientos de enormes instituciones operando de forma activa. Cada una constituye en torno al 1% del volumen total. Los operadores minoristas en conjunto sólo representan el 5% del volumen total operado.

Se trata de una pelea entre instituciones. Las instituciones van a intentar coger el dinero de las otras instituciones, no el 5% del dinero que operan el público general desde sus casas.

A las instituciones no les importa el público general; no están ahí para sacar tu stop. Si tu stop es alcanzado, no tiene nada que ver contigo. Debes asumir que el mercado sólo alcanzará un nivel del precio si hay dos instituciones dispuestas a operar allí; una comprando y otra vendiendo.

El mercado rara vez tomará una dirección a menos que haya muchas instituciones operando en la misma dirección al mismo tiempo; y tienen que estar operando con el tamaño suficiente como para superar a las otras instituciones que están haciendo lo opuesto.

El único momento en el que la gran mayoría de instituciones están en el mismo lado del mercado sucede en la rotura e inicio de una fuerte tendencia. Cuando hay un equilibrio de poder entre estos algoritmos el mercado se mueve de forma lateral.

Trading algorítmico

La mayoría del volumen es conducido por algoritmos matemáticos basados en la estadística.

Muchos algoritmos del trading de alta frecuencia están diseñados para hacer muy poco beneficio en cada operación.

Las empresas de enfoque cuantitativo tienen comprobado que su ventaja está en la velocidad y la aprovechan. Crean modelos matemáticos basadas en esta variable y desarrollan estrategias de alta probabilidad.

Algunos de esos modelos algorítmicos continuarán comprando, por ejemplo hasta que haya un claro cambio de tendencia, y sólo entonces comenzarán a operar del lado corto.

Sus diseñadores han determinado que ese enfoque maximiza sus beneficios y que son rentables en el largo plazo.

Una señal muy clara de cómo el trading es generado por ordenadores la vemos al observar los mercados correlacionados. Se mueven de forma casi idéntica y esto no podría pasar si fuera hecho de forma manual.

También, los patrones de gráficos no serían tan perfectos como lo son sobre todos los marcos temporales a menos que un enorme volumen del trading fuera generado por ordenadores. La gente simplemente no puede analizar y colocar órdenes tan rápidamente y en tantos mercados de forma simultánea, por lo que la perfección tiene que ser el resultado de operaciones generadas por ordenador, que constituyen la mayoría del volumen operado.

Los mercados y el trading

Los mercados son complejos, hasta tal punto que parecen moverse de forma aleatoria; pero definitivamente tienen una base lógica.

Los mercados están altamente intervenidos tanto en el más corto plazo mediante los algoritmos de alta frecuencia (High Frequency Trading), como en el largo plazo mediante la política económica de los países y por la participación de los grandes actores financieros.

El mercado es errático porque es la única manera de absorber el volumen de la mayoría de los participantes.

Si siempre existiera una tendencia definida, todos ganarían y el mercado eventualmente dejaría de existir. Por ende, cada vez que se inicia una tendencia el mercado tiende a sacudir a la mayoría para poder alimentar los movimientos subsiguientes.

El Mercado siempre tratará de confundir a la mayoría con eventos y estructuras de precio que todo especulador experimentado debería saber identificar. Tu meta es seguir lo que hacen las instituciones, y esto puedes verlo sobre el gráfico.

El primer secreto para operar de forma exitosa es olvidar acerca del valor intrínseco del activo, y por el contrario, tener en cuenta el valor percibido. Para ser un trader efectivo necesitas saber interpretar la oferta y la demanda bajo diferentes condiciones del mercado.

Cómo hacer trading

En este apartado hablaremos de los requisitos necesarios para hacer trading.

El trading y la inversión es un negocio que no requiere mucha inversión inicial. Básicamente necesitarás:

✔️ Formación

Es sin duda una de las grandes barreras dentro del mundo del trading. Al adentrarse en este negocio, una de las tareas más difíciles será encontrar formación de calidad.

Debido a la gran demanda que está teniendo el acceso al trading por parte del público general, este nicho se ha convertido en un nido de “vendehúmos” cuyo único objetivo es vivir del trading pero de una forma indirecta; esto es, mediante el pago por unos servicios.

Cursos, canales privados, salas de trading, servicio de señales, información. Existen muy diversos productos con los que beneficiarse de la ilusión y desconocimiento del que acaba de iniciar su camino.

Aléjate de todo lo que suene “demasiado bonito”. Rechaza todo tipo de formación con “resultados garantizados”. Un consejo importante es que pidas referencias antes de pagar por nada. Te querrán vender el “Santo Grial”, pero debes saber que éste no existe en el trading.

✔️Equipamiento

Este apartado se refiere principalmente al ordenador, monitores y conexión a internet. No escatimes en tu equipamiento, es un coste del negocio y a largo plazo debería pagarse. No temas pagar por algo que te ayudará.

Hay ciertas plataformas de trading como Ninjatrader que consumen muchos recursos. Es una fuente de problemas si no tienes un ordenador bien preparado para soportar de forma sólida tus requerimientos.

En gran parte dependerá del tipo de estrategia que decidas usar para operar el mercado. Algunas estrategias basadas en Volume Profile, por ejemplo, requiere de ciertos indicadores que son bastante complejos y que por tanto hacen un uso más acusado de los recursos del hardware.

El número de activos (ventanas) que necesites tener abiertas también es un elemento significativo a tener en cuenta.

Es por esto que debes tener en cuenta este aspecto y planificar la compra de un aparato potente para evitar problemas en el futuro.

Con respecto a los monitores, también dependerá del tipo de estrategia que uses. Lo ideal es que tengas todos los gráficos que necesites para tu operativa a la vista sin tener que cambiar de pestaña. Particularmente veo necesario al menos dos, siendo lo ideal tres.

La conexión a internet debería ser lo más rápida posible. Esto será un elemento difícilmente modificable ya que dependerá exclusivamente de tu localización.

El objetivo es que la latencia (el tiempo de ejecución de una orden) sea lo más baja posible; y por tanto, cuanto más rápida es la conexión, menor será esa latencia.

✔️ Broker

El broker es el intermediario entre tú y el mercado. Nos sirve de pasarela para poder introducir nuestras órdenes de compra y venta y enviarlas a la bolsa a cambio de unas comisiones.

Dentro del mundo de la inversión, es muy común utilizar el servicio de broker de nuestro banco personal; pero cuando se trata de trading, es necesario abrir una cuenta con un broker especializado en tal tarea.

El broker es el que te proporcionará una plataforma de trading con la que operar. Se trata de un software que nos permite visualizar los gráficos de la evolución del activo financiero que estemos operando en tiempo real.

A la hora de elegir el broker, ten en cuenta aspectos como: experiencia, regulación, comisiones, tipo de plataforma, gráficos en tiempo real y la posibilidad de cuenta demo.

✔️Capital

Es otra de las barreras importantes con las que se encuentra el operador retail. Como norma general, se recomienda utilizar aquel capital que en caso de perderlo, no suponga un gran menoscabo a tu salud financiera.

No cometas el error de introducirte en los mercados de valores (forex, futuros, bolsa) con dinero de terceros o con una parte significativa de tu capital personal.

Una vez puesto en marcha el negocio, el objetivo prioritario es la preservación del capital ya que sin este estás fuera del juego. Por tanto, utiliza una sólida gestión del riesgo en tus operaciones.

Consejos de trading

Como trader, uno de los mejores consejos que puedo ofrecerte para mejorar tus posibilidades de éxito es que veas el trading como cualquier otro negocio. Y un negocio comercial exitoso requiere de un plan estratégico.

Su plan de trading incluirá elementos tales como:

▷ Activos a negociar (divisas, acciones, materias primas, bonos)

▷ Descripción de la estrategia.

▷ Marcos temporales a usar.

▷ Tipo de operativa. Gatillo de entrada y salida.

▷ Tamaño de la posición.

▷ Gestión de la operación.

▷ Plan de contingencia.

▷ Objetivos a corto plazo, medio plazo y largo plazo.

Es importante comprender que el plan de trading no es un simple texto que cree que funcionará porque se lo ha dicho un tercero en una formación privada.

Un buen plan de trading es aquel que ha pasado el filtro del backtest. Ha sido probado con datos históricos con un gran número de eventos y en diferentes condiciones del mercado, mostrando finalmente expectación positiva en el largo plazo.

Como bien dice Mark Douglas en su libro “Trading en la zona”, todo se reduce a un juego de probabilidades y nuestra tarea como traders es encontrar una ventaja estadística que ponga esas probabilidades a nuestro favor. Y una vez identificada, explotarla en el largo plazo sabiendo que el resultado de una operación de forma individual es totalmente incierto ya que nadie sabe lo que hará el precio en la siguiente vela.

Mi Trading – Curso Completo de Trading

¿Qué voy a aprender?

Por encima de todo, el trading es un juego mental en el que hay dos participantes: Por un lado el público, los pequeños traders que actúan en manada, son impulsivos y reactivos y fáciles de engañar. Por otro lado la mano fuerte, que participa con tal cantidad de dinero que es capaz de manipular el mercado con el objetivo de desplumar al público.

No en vano, el 95 por ciento de los traders pierden su capital en menos de 90 días.

El trading es un juego de suma cero: lo que unos ganan lo pierden otros, necesariamente. ¿En qué lado quieres jugar?

El objetivo de este Curso de Trading es darte las herramientas y conocimientos que necesitas para analizar el mercado y detectar los movimientos de la mano fuerte, y de esa manera poder operar siempre de su lado.

No necesitas más. El Curso Completo de Trading es una formación completa con todo lo que necesitas. Un pago único y acceso libre a todo el contenido y a la comunidad para siempre.

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