opciones financieras – Técnicas de Trading

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Las tres formas de trading de opciones

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En el gráfico que aparece abajo les muestro una estrategia que se llama Iron Condor larga utilizando el activo subyacente SPY (es el ETF que sigue el índex S&P500) cotizando hoy a $175.38. Con esta estrategia ganamos si el subyacente cotizará entre $164 y $186 (líneas blancas verticales) hasta 21 de Marzo que es el día de vencimiento de la estrategia (línea blanca horizontal). Con cualquier precio dentro de esta zona al día de vencimiento obtendremos la utilidad máxima, es algo, que solamente podemos alcanzar aplicando estas estrategias de alta probabilidad de éxito.

La tercera forma se llama trading de dos direcciones y es también algo que podemos a lcanzar únicamente con opciones. En esta forma de trading podemos generar utilidad si el subyacente resulta en mayor movimiento, sea hacía arriba o abajo – la dirección exacta no nos debe interesar . Aquí pertenecen las estrategias como Straddle y Strangle larga (Módulo 6. del OpciónTrader), Backspreads (Módulo 7.) o Butterfly y Condor corta (Módulo 8.) y las podemos utilizar muy bien antes de la publicación de reporte de ganancia u otras noticias mayores sobre la acción involucrada en el trade.

En el gráfico abajo muestro el ejemplo del subyacente ADP (Automatic Data Processing, Inc) cotizando hoy a $74.95 utilizando la estrategia Straddle larga un día antes de la publicación del reporte de ganancias. Con esta estrategia estamos arriesgando 280 dólares y podemos ganar por ejemplo 140 dólares dentro de 2 días si el subyacente cotiza por encima de $78.50 o por debajo de $71.50, cualquiera de las dos direcciones nos favorece (sin considerar aquí el efecto de la volatilidad implícita). Esta es la tercera forma, trading de dos direcciones y estas estrategias las cubro en el Módulo 6., 7. y 8. de OpciónTrader.

Sumario de este artículo:

  • Con las opciones financieras tenemos 3 formas de trading a nuestra disposición:
  • Dirección trading: necesidad de predeterminar la dirección futura y precio de meta (Call/Put larga, Debit spreads)
  • Trading sin dirección: sin necesidad de predeterminar dirección o precio de meta (Credit spreads, Calendars, Straddle y Strangle corta, Ratio spreads, Butterfly y Condor larga, etc.)
  • Trading de dos direcciones: ambas direcciones – hacia arriba o hacia abajo – nos favorecen (Straddle y Strangle larga, Backspreads, Butterfly y Condor corta)

6 6 recomendaciones

Claro, entiendo lo que escribes sobre las pérdidas por la subida de garantía. Yo mismo he visto estas situaciones muchas veces, la última vez en Enero 2020. Tengo unos amigos que son traders especializados en opciones sobre futuros (petróleo, gas natural, bonos de estados, EUR/USD). A principios de 2020 la cotización de gas natural subió con 40% de 4.6 a 6.3 y la IV de 35% a 150%, una subida brusca y muy rápida, la gran mayoría de mis amigos tenía las calls vendidas entre 6.5 – 7.

El subyacente nunca llegó a las Calls cortas, a pesar de esto casi todos terminaron perdiendo MUCHO. El margen requerido por el bróker subió de 1.800 usd a casi 7.000 usd por cada strangle corta. Y lo peor fue que después de los margin calls y liquidaciones, el gas ha caído demasiado y regresado a 4.8. Entonces, por esta razón recomiendo los spreads y no las opciones desnudas. Yo mismo opero con opciones sobre futuros, mis productos preferidos son SP500, petróleo y el trigo. El año pasado he aplicado varias strangles, pero desde Diciembre 2020 solo iron condor largas y me va mejor con ellas.

Que tengas un buen fin de semana
Saludos,
Erik

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Y por cierto, también gracias por el artículo de la revista. Te comentaré cuando lo lea con detenimiento. Además me ha permitido conocer esta publicación que no la conocía hasta la fecha. Fíjate que estoy cambiando las series los fines de semana por la lectura, jejeje.

Gracias. Estoy convencido que el definir estrategias con limitación del riesgo, implican una limitación en el margen requerido o garantías. Sin duda es algo que debe de mirarse también y me alegro de que esté incluido en tu formación. Yo lo tengo mas presente por el tipo de operativa que te dije que hacía. Al ser ventas desnudas, si que hay que tenerlas muy en cuenta. De hecho, los mayores problemas que he tenido y a la postre que me han originado pérdidas, nunca han venido por pérdidas de la propia prima/operación, si no de los aumentos bruscos de garantías que me han hecho deshacer posiciones en mal momento. Por supuesto he aprendido de ello y trato de controlar mucho el riesgo para que no me pueda volver a ocurrir.

Aprovecho para decirte que me leído el 2ºebook de «psicologia del trading». Simplemente buenísimo y de nuevo 100% recomendable para quien quiera operar ya no solo en el mercado de las opciones, si no en cualquiera de renta variable.

Ahora voy a por los vídeos y que no te quepa la menor duda, de que está entre mis objetivos, seguir con tu formación en el futuro-

Muchas gracias por tus comentarios positivos y me alegra mucho que te haya gustado mi libro electrónico. Es interesante leer tu historia de cómo has llegado a las opciones y tienes toda la razón, hoy en día no hay otros productos de inversión que te puedan brindar control de riesgo 100% confiable y gran variedad de estrategias.

Estoy de acuerdo contigo en cuanto a la importancia del margen (garantía), pero su influencia e importancia depende mucho de la estrategia que apliquemos. El margen representa un factor esencial en Call / Put corta, Straddle/Strangle corta – entonces son posiciones donde tienes opciones cortas sin la cobertura de las largas. Pero si son estas estrategias las que aplicas, déjame comentarte que hay otras soluciones mucho más eficaces, estos son los spreads de opciones. Por una parte evitas el riesgo ilimitado y por otra parte también solucionas el problema de la garantía.

Entonces, en los spreads la garantía no es tan importante porque es fija desde el inicio hasta el cierre de la estrategia (por ejemplo: credit spreads, condors, butterflys). Créeme que en las estrategias de opciones lo más importante es siempre la gestión de riesgo, los ajustes. La gestión de riesgo sirve para controlar no solamente tu riesgo, sino que al mismo tiempo el margen, pero como ya te he escrito con los spreads la garantía es predeterminada y fija.

En mi formación OpciónTrader me enfoco mucho en las garantías y en el control de riesgo, te doy un ejemplo:
En el módulo 8 cubro las estrategias condors/butterfly, este módulo contiene 2 videos:
1. Video: La teoría de estas estrategias (curva de riesgo, griegas, comparación de estrategias, cuándo/cómo abrir y cerrar… entonces toda la teoría)
2. Video: Aplicación práctica – este es el video realmente valioso según mi opinión. En tiempo real ejecuto el análisis técnico, escojo el subyacente, construyo la estrategia, elijo las patas largas y cortas, analizo la curva de riesgo, rectifico la matriz de mercado para analizar el flujo de capital y al final inicio el trade directamente en la plataforma de bróker. Allí paro y unos días después sigo con el video, muestro qué podemos hacer con la estrategia según la evolución del mercado. Y sigo así hasta el cierre de la posición, ese video tiene una duración de 2:30 horas.

Entonces, así es como funciona la formación. El 1. Módulo cubre la teoría de las opciones, desde el módulo 2 hasta el 10 enseño los diferentes grupos de estrategias (siempre un video sobre la teoría y en otro aparte la aplicación práctica) y el módulo 11 se llama Modelo de progreso, allí explico cómo empezar a operar en la bolsa, con cuáles estrategias, qué parte de capital usar, cuánto tiempo practicar en demo. Además, hay otros videos cubriendo las herramientas de análisis y la plataforma de bróker que uso en los videos de aplicación práctica.

Entonces, si te interesa el tema te recomiendo que mires los videos gratuitos Mentor Virtual, creo que en la 2da o 3ra parte hablo un poco acerca de las garantías, en el video 4 hablo sobre la psicología de trading y en el 5to presento otros aspectos de mi formación, pero encuentras más información en mi sitio web, en el punto de menú OpciónTrader. Te dejo el enlace a mi artículo „Trading sin dirección con opciones financieras “ que salió en la revista TRADERS hace un mes, si lo lees entenderás mi estilo de trading y la manera cómo doy mi curso: http://www.opcionmaestro.com/Content/Newsletter/Traders042020.pdf

Que tengas un buen día
Saludos
Erik

Day trading y opciones

El day trading constituye una estrategia de operaciones financieras a corto plazo que implica la compra y venta de valores en el mismo día. Un day trader puede mantener una posición durante segundos, minutos u horas, pero su posición se cierra antes de finalizar la jornada de cotización.

El day trading está normalmente asociado a la especulación en bolsa y en divisas, pero cualquier instrumento financiero puede ser operado en el día. En este tutorial exploraremos el uso de técnicas de day trading para la compra-venta de opciones.

Antes de hurgar más a fondo en las opciones day trading, es importante entender las bases de esta estrategia financiera.

¿Qué es un Day Trader?

Un day trader compra instrumentos financieros como acciones, opciones, materias primas, divisas o futuros y los vende antes del cierre del mercado en el día. Los day traders pueden trabajar para instituciones financieras como bancos o fondos de inversiones, o pueden trabajar para sí mismos invirtiendo su propio dinero.

Los day traders pueden mantener una acción solo durante unos minutos o unos segundos. Con frecuencia también pueden comprar y vender la misma acción una y otra vez durante un mismo día. Una de las principales estrategias del day trading es sacar rendimiento a pequeñas operaciones invirtiendo grandes sumas de capital en valores o índices de alta movilidad. Con esta estrategia, un pequeño porcentaje de beneficio puede resultar en una gran rentabilidad. No obstante, también se deduce que las pequeñas incursiones pueden dar como resultado grandes pérdidas.

¿Cómo es el modelo de Day Trader?

De acuerdo con la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), el modelo de day trader compra y vende el mismo valor cuatro o más veces en un periodo de cinco días.

Para ser considerado un típico day trader, las operaciones en el mismo día deben constituir por lo menos el 6% de la actividad durante dicho periodo. La U.S Securities and Exchange Commission (SEC) somete a los day traders asiduos a reglamentos más estrictos que a los inversores habituales.

La SEC exige que el modelo de day trader mantenga un mínimo de 25.000 dólares en su cuenta de corretaje. Si en algún momento, su saldo es inferior a 25.000 dólares, el inversor no puede seguir operando en day trade. También existen complicados requisitos en cuanto a cuentas de margen. Según la FINRA, “Las leyes permiten a un day trader operar hasta cuatro veces el exceso de margen de mantenimiento en la cuenta desde el cierre del mercado del día anterior. Si un day trader excede su límite de poder de compra en day trading, la empresa le emitirá un margin call en sus operaciones de day trading. Este tendrá como mucho cinco días laborables para depositar los fondos y responder a dicho margin call para sus operaciones de day trading. Hasta que se efectúe el margin call, la cuenta de day trading tendrá restringido el poder de compra en el día a solo dos veces el exceso de margen de mantenimiento basándose en el compromiso total de inversión diaria del cliente.

Si no se responde al margin call en el plazo de cinco días laborables, la cuenta tendrá una mayor restricción a operar solo sobre el dinero disponible durante 90 días o hasta que se responda a esta”.

¿Qué es Intra-Day Scalp Trading?

Esta es quizás la forma más extrema de day trading. Los inversores que emplean esta técnica compran y venden el mayor número de valores en minutos, o incluso segundos. Los intra-day scalp traders se enfrentan a un riesgo más alto del habitual, pero también tienen la posibilidad de obtener un beneficio más alto de lo normal sobre su inversión. La mayoría de los traders involucrados en intra-day scalp trading basan sus operaciones en análisis técnicos de los indicadores como promedios móviles, la convergencia-divergencia del promedio móvil (MACD), sucesiones de Fibonacci, momentum oscillators, o del tipo.

Estilos de Day Trading

La mayoría de los day traders tienden a elegir un solo estilo en sus operaciones y lo siguen de manera consistente. El day trading puede llevarse a cabo al estilo trend trades, countertrend trades y operaciones de rango.

  • Las operaciones trend trades se realizan siguiendo una tendencia, se trata de comprar un activo que sigue una tendencia de precio al alza.
  • Countertrend trading es lo contrario- implica la compra de un activo en tendencia de movimiento de precio a la baja, o la venta de un activo que todavía está en un movimiento en alza.
  • Las operaciones de rango se realizan en materias primas que fluctúan de forma segura en un canal- en otras palabras, entre unos límites de precio al alza y a la baja. Las operaciones de rango son comunes en mercados laterales.

Los day traders pueden ser diferentes según la frecuencia con la que operan en los mercados. Algunos inversores son como tigres acechando a su presa, mantienen una posición y esperan el momento perfecto para abalanzarse y atacar. Otros adoptan una postura basada más en el volumen, operando de manera constante durante la jornada bursátil de acuerdo con unos parámetros preestablecidos.

Las opciones no son un componente tradicional de la estrategia day trading. Pero esto está cambiando. Actualmente, muchas empresas day trading ofrecen a sus miembros la capacidad de invertir en opciones y los inversores están descubriendo que pueden aplicar de forma satisfactoria técnicas clásicas de day trading en la compra y venta de opciones.

También es importante observar que operar con opciones en day trading es una de las estrategias de más bajo coste disponibles para los inversores, puesto que estas dan al inversor la posibilidad de entrar y salir de posiciones con más rapidez y a menudo con menor riesgo que en valores como las acciones, los bonos y los fondos mutuos. Uno de los mayores beneficios asociados a las opciones es que estas cuestan mucho menos que la compra de todo el activo subyacente (como por ejemplo las acciones). De manera que en vez de comprar o vender acciones, el inversor puede solo comprar una opción y controlar el mismo número de acciones por bastante menos dinero.

¿Qué es una Opción?

Una opción es un derivado financiero. Se trata de un contrato jurídico que otorga al comprador el derecho de compra o venta de un valor a un precio específico durante cierto periodo de tiempo o en una fecha concreta (fecha de ejercicio). El vendedor también mantiene la obligación de cumplir la transacción, que es vender o comprar, si el comprador elige “ejercer” la opción de compra antes de que venza. La U.S. Securities and Exchange Commission regula la compra-venta de opciones.

¿Qué es un Contrato de Opciones?

Un contrato de opciones debe especificar lo siguiente:

  • Tipo de opción (opción de compra y opción de venta)
  • Activo subyacente
  • Unidad de transacción (número de acciones)
  • Precio de ejercicio (precio de ejercicio de una opción)
  • Fecha de vencimiento

Muchos day traders que operan con futuros también operan con opciones por todo lo que estas tienen en común con los futuros. Por un lado, se basan frecuentemente en los mismos instrumentos financieros subyacentes y también son bastante similares en sus estructuras contractuales.

Sin embargo, la manera en que se operan las transacciones con opciones es muy diferente de la de los futuros. Existe una variedad mucho más grande de opciones disponibles y las normas para su transacción son también diferentes. Las opciones pueden comprarse no solo en mercados de futuros, sino también en índices de bolsa, además de en mercados individuales. Las opciones pueden operarse de forma individual o pueden comprarse conjuntamente con contratos de futuros o transacciones de bolsa para generar una especie de seguro para la transacción.

Las opciones ofrecen apalancamiento y la posibilidad de cubrir o reducir las pérdidas. Sin embargo, sin un adecuado conocimiento y sin estrategias de transacción correctas, las opciones pueden clasificarse como inversiones arriesgadas y esta reputación a menudo intimida a los nuevos inversores.

Los retos de Day Trading con Opciones

Los day traders encontrarán dos problemas a la hora de operar con opciones, pero ninguno de ellos es insalvable.

El movimiento de precios puede reducirse a causa del valor temporal de la prima de la opción, igual que con las opciones near-the-money. Aunque el valor inherente pueda subir junto con el precio subyacente de la acción, este beneficio se ve de alguna forma reducido por la pérdida de valor temporal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el valor temporal durante el day trading es bastante limitado.

Los spreads bid y ask son normalmente más amplios para las opciones que para las acciones, lo cual se debe principalmente a la reducida liquidez del mercado de opciones. Esta puede variar hasta medio punto, lo que reducirá la limitada rentabilidad de las inversiones en un típico day trade.

Opciones Financieras

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Una estrategia de trading online siempre ganadora

Muchos traders novatos o aquellos que desean empezar a hacer trading con un broker online deben tener en cuenta dos factores muy importantes a la hora de empezar su trading con dinero real.

1) El Trading Online no es un Casino asi es que es mejor no Apostar.

2) Como toda actividad que involucra dinero real debemos tener un plan para hacer trading online.

Ademas de tener claros ciertos conceptos de trading como lotes, apalancamiento, spread, orden, stop loss y take profit, es necesario contar con una «cartera»de productos de trading ya sean estos Pares de Forex, Acciones, Indices de bolsa , Criptomonedas y materia primas o commodities como matales preciosos y otros.

Para poner un ejemplo supongamos que deposito mil euros un broker online como avatrade. Dependiendo de la regulacion que yo elija Comunion europea, Chipre etc etc etc. sobre las regulaciones varia mucho hoy el apalancamiento Financiero ofrecido por los brokers dependiendo de diferentes productos con los que s…

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Que es el Indice VIX?

Índice de volatilidad (VIX)
¿Qué es el índice de volatilidad (VIX)?
El índice de volatilidad (VIX) es un indicador de sentimiento rec que ayuda a determinar cuándo hay demasiado optimismo o miedo en el mercado. Cuando el sentimiento alcanza un extremo o el otro, el mercado normalmente invierte el curso.

¿Cómo funciona el índice de Volatilidad (VIX)?
La VIX se basa en los datos recogidos por el Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cada día el CBOE calcula una cifra para una «opción de facturas» basada en los precios pagados por las llamadas y las entradas. El cómputo de la VIX fue cambiado en 2003 y se basa en la serie s & p 500 option.

La pregunta clave que el índice de Volatilidad responde es «¿Cuál es la’ volatilidad implícita ‘ o esperada de la opción de letras en la que se basa el índice?»Ya conocemos las siguientes variables:

— El precio de mercado del s&p 500– El tipo de interés predominante– El número de días a la expiración de la serie …

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La negociación de Índices de Mercados de Futuros y Opciones

¿Qué es un Índice Bursátil y de Cómo el Gráfico y el Comercio

Los comerciantes son conscientes de que el principal de los estados unidos, europa y Asia índices bursátiles, debido a que estos son los índices que se informó en las noticias. Ejemplos de estos índices incluyen el S&P 500, Dow Jones Industrial average, el FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 y el DAX.
Mientras que la mayoría de los comerciantes probablemente han oído hablar o monitor de estos índices, muchos de los nuevos operadores no saben cómo los índices bursátiles son comercializados, y a menudo asumen que son objeto de comercio, como acciones individuales.

Los índices bursátiles no pueden ser negociados directamente, y están disponibles sólo para información (como una manera de seguir el rendimiento de un grupo de acciones). El mercado se dispone de datos de los índices bursátiles, y que puede ser trazado como cualquier otro mercado, pero no hay manera de hacer un largo o corto el comercio en el stock real de los índice…

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Futuros

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CFD trading, en pocas palabras 12 Tips

Los CFDs son instrumentos financieros de los PTU que pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos comerciales de una manera fácil de usar. Sin embargo, los CFD no vienen sin riesgos. Sólo recomendamos el comercio de CFD a los comerciantes experimentados. Si usted es un principiante, es mejor mantenerse alejado. Hemos recopilado 12 consejos comerciales de CFD para usted que le ayudarán a sobrevivir en el mercado.

CFD trading, en pocas palabras, está utilizando los contratos para hacer una apuesta si un activo financiero en particular, como una acción o un par de divisas, aumentará o disminuirá su valor.
Cuando se comercializa con CFDs no se comercializa realmente con el activo financiero subyacente real.

Por ejemplo, cuando se quiere apostar por el aumento del precio del petróleo, se elige un CFD de petróleo. Cuando el precio del petróleo aumenta un por ciento, el precio del CFD también aumentará un por ciento, por lo que se ganará la diferencia de precio del petróleo crudo. De ahí el nomb…

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Estrategias de Trading para Principiantes

El trading diario (también conocido como trading intradía o trading a corto plazo) es una de las técnicas de trading para novatos peor entendidas. El estrategia ritmo de movimiento de las posiciones de inversión en un solo día de negociación lleva a la sensación de que el comercio diario es más arriesgado o más volátil que otros tipos de negociación. Vamos a poner estas teorías a la prueba con una visión general del día de comercio y algunas estrategias útiles a corto plazo de comercio para principiantes y expertos por igual.
¿Qué es el day trading?

Por la definición más estricta, un day trade es una posición que se entra y sale en un solo día. El día de negociación se refiere a las posiciones de mercado que se llevan a cabo sólo un corto tiempo, por lo general el comerciante abre y cierra una posición el mismo día, pero las posiciones se pueden mantener durante un período de tiempo también.
La posición de un inversor que realiza operaciones diarias puede ser larga (compra directa) o …

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Comprender los CFDs Contratos por diferencia

Descubra cómo un contrato por diferencia (CFD) las obras y las cosas a tener en cuenta si usted piensa comerciarlos.

Usted está expuesto al riesgo de los activos que el CFD se basa en, por ejemplo, acciones, divisas o materias primas.

Con un CFD comprador, usted no es el propietario del activo subyacente.

Un CFD es un determinado Producto de Inversión.Usted necesita completar un Cliente la Evaluación de los Conocimientos (CKA) antes de que pueda abrir una cuenta de CFDS y comenzar a operar.

Un contrato por diferencia (CFD) permite especular sobre el futuro del mercado de los movimientos del activo subyacente, sin llegar a poseer o tomando la entrega física del activo subyacente.

Los CFDs son instrumentos apalancados. Ellos tienden a ser objeto de comercio sobre-el-mostrador con una firma de valores, conocido como un proveedor de CFD. Un CFD es un determinado Producto de Inversión (SIP).

Los CFDs están disponibles para una amplia gama de activos subyacentes, por …

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