Objetivos de beneficios a largo plazo en el trading – ¿Que es un objetivo realista

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Objetivo de Beneficios a Largo Plazo en el Trading – ¿Que es un Objetivo Realista?

Cuando un operador está comenzando a operar, sin importar si está operando con Forex, acciones, futuros o cualquier otra clase de instrumento financiero, es muy importante que establezca objetivos de beneficios reales a largo plazo, y no solo para sus operaciones individuales. Una duda muy común que tienen los principiantes al iniciar su carrera es la siguiente:

¿Cuál es un objetivo de ganancias realista al desarrollar mi plan de trading y establecer los objetivos de mi sistema de trading? ¿Depende esto de lo que estoy dispuesto a arriesgar?

A medida que un operador aprende sobre trading y los mercados en general, el objetivo realista de las ganancias derivadas de sus operaciones depende mucho de:

  • Sus habilidades como operador
  • Que tan bueno es su sistema de trading
  • Cuánto riesgo toma en sus operaciones

Cuando comencé a operar por primera vez, mi objetivo era garantizar que no perdiera todo mi dinero en poco tiempo. Ahora mi objetivo es significativamente más optimista que eso.

Es difícil definir cuál es un objetivo de ganancias realista en el trading para sus propósitos individuales como operador, pero la esperanza de ganar un 50% por año es probablemente poco realista para un principiante (y para la mayoría de los profesionales, de hecho), y la esperanza de ganar el 5% por año de forma consistente hace que el trading no valga la pena ya que se puede obtener mejores rendimientos ajustados por riesgo mediante otras opciones de inversión que no conllevan ni el estrés ni el elevado riesgo que son una parte infaltable del trading.

Si pasa algún tiempo navegando por la web mirando los tipos de retornos que se publicitan, notará que muchos operadores y educadores “profesionales” aseguran que ganan del 5% al 10% al mes (especialmente los operadores que negocian con instrumentos apalancados como el Forex, las opciones y los CFD). Pero usted realmente tiene que preguntarse qué nivel de riesgo están asumiendo y qué pasará con su cuenta cuando inevitablemente ocurra una mala operación.

No siempre es cierto que debe asumir un mayor riesgo para obtener mayores beneficios. Por ejemplo, puede diseñar un sistema de trading mejor que el que tenía anteriormente y obtener mejores rendimientos por menos riesgo. Sin embargo, creo que se aplican dos principios generales:

  • Siempre hay riesgo, pero puede que no siempre sea obvio o visible, (por ejemplo, gestión de capital a largo plazo)
  • Los rendimientos más altos generalmente significan mayores niveles de riesgo, (Consulte el principio 1, es decir, que los niveles de riesgo más altos pueden no ser siempre visibles)

Entonces, en lugar de comenzar con el componente de retorno de la ecuación, le sugiero que piense muy cuidadosamente acerca de sus objetivos para el riesgo y la preservación del capital . Si comienza con el riesgo y luego determina cuánto puede obtener de acuerdo al nivel de riesgo que considera aceptable, es menos probable que se meta en problemas. Pero si comienza tomando en cuenta únicamente los posibles retornos, es probable que termine seducido por el lado oscuro (sí, esa es una referencia intencional de Star Wars) y esto puede llevarlo a arriesgar más de lo que realmente debería.

Defina su nivel de riesgo

Por ejemplo, si no quiere arriesgarse a perder más del 5% de su cuenta, esto le indicará que debe ser muy conservador y que sus ganancias también serán conservadoras. Alternativamente, si se siente cómodo arriesgando una pérdida del 50% del capital de su cuenta de trading, entonces podría aspirar a rendimientos mucho más altos.

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Vale la pena considerarlo a diferentes niveles:

  • Si comienza a operar con $10,000, ¿cuánto de este capital se sentiría cómodo perdiendo antes de renunciar al trading?
  • Si tiene éxito en sus operaciones y aumenta el tamaño de su cuenta hasta $50,000, ¿cuánto de este capital se sentiría cómodo perdiendo?
  • Si tiene aún más éxito y su cuenta aumenta hasta $ 100,000 … o $ 250,000 … o $ 1,000,000 …

El componente de riesgo de sus objetivos es mucho más informativo que el componente de retorno en general.

Otras preguntas relacionadas con el riesgo que el operador puede hacer incluyen:

  • ¿Que cantidad se sentiría cómodo perdiendo si el mercado se mueve con fuerza un 25% en su contra mañana?
  • ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que puede perder sin que esto comprometa emocionalmente sus operaciones?
  • ¿Cuánto dinero está dispuesto a poner en una sola operación/activo dado el riesgo de que un evento específico de ese mercado cause una gran variación en el precio que puede producirle una gran pérdida? … etc …

Conclusiones con respecto al objetivo de ganancias realista en el trading

Una vez que haya pensado en su nivel de riesgo aceptable, puede comenzar a determinar qué tiene sentido para usted como objetivo de ganancias a medida que aprende más sobre los mercados y el trading.

Como punto de partida, diría que su objetivo de ganancias debe ser al menos 1.5 veces su máxima tolerancia al drawdown. Por ejemplo, si su máximo drawdown histórico aceptable es del 15%, entonces su objetivo de ganancias a largo plazo debe ser de al menos el 22.5% de rendimiento compuesto por año.

Como punto de partida, su objetivo de beneficios a largo plazo como operador debe ser al menos 1,5 veces el drawdown máximo. Esto debería aumentar a medida que diseñe mejores sistemas de trading

Este enfoque evitará que se entusiasme con la idea de ganar el 100% por año si el drawdown esperado para esta posible ganancia es del 80%, especialmente si ya decidió que solo se siente cómodo con un drawdown del 10%.

Entre más experiencia tenga en el diseño de sistemas de trading, y cuanto más diversificados sean los sistemas que utiliza, mayor será la relación entre el rendimiento anual y el drawdown máximo.

Objetivos de beneficios a largo plazo en el trading – ¿Que es un objetivo realista?

En las últimas semanas he recibido muchos correos preguntándome sobre “qué es el trading”, por ello hago una pequeña interrupción en esta seguidilla de reglas del buen trader que he venido publicando para explicar un poco más sobre el trading en los mercados financieros.

Entonces… ¿ Que es el Trading ?

El trading es el arte de negociar y/o especular en los mercados financieros con el objetivo de generar rentabilidades en el tiempo. A diferencia de una “inversión”, el trading es más de corto plazo; semanas, días, horas e incluso minutos. Se puede realizar trading en divisas, commodities, acciones, futuros, etc. La globalización y el desarrollo de la tecnología han hecho que ahora cualquier persona puede acceder a realizar trading y sentir la adrenalina de transar en los mercados financieros.

Podemos realizar un trading intradiario, en el cual nuestras posiciones se abren o cierran típicamente dentro del mismo día, o de más largo plazo, con posiciones que pueden durar días semanas o incluso meses.

Pero cuidado, claramente usted sabe que para ser experto en cualquier área requiere de práctica e investigación, en el trading sucede lo mismo. Es necesario que la persona que está interesada en realizar trading evalúe sus riesgos y su tiempo para aprender a conocer los principios más importantes del trading.

Como Trader -lo cual es mi especialidad- soy un trader intradia, ello significa que mis operaciones normalmente duran algunas horas en promedio. En el trading sí que es indispensable identificar ese momento perfecto, ese momento único, para ello, me baso en patrones de lectura que dicta el precio en algunos instrumentos en el día a día, sin embargo, puedo estar varios días sin realizar ninguna operación, dado que sólo cuando aparecen los patrones que yo conozco y sé que tienen efectividad realizo operaciones.

Puedo Convertirme en un Trader?

Desde hace algunos años, y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías basadas en Internet, y a través de un servicio de Broker que te proporcione el acceso al mercado y la plataforma, cualquiera que disponga de unos ahorros, un ordenador y una conexión a Internet puede realizar trading.

Les digo, que ello no es fácil, primero requiere experiencia e investigación aprender a conocer los patrones del precio, y luego requiere disciplina, poder respetar el plan de trading debidamente sin salirse de la hoja de ruta. A algunas personas esto les resulta sorprendentemente natural, a otras (como a mi) nos resulta difícil aprenderlo y hasta tortuoso, pero como ya dije antes, solo la perseverancia hace la diferencia entre los que quedan en el camino y los que logran sus objetivos.

¿Por qué estarías interesado en realizar trading?

Principalmente porque el potencial de ganancia es ilimitado. Luego, mientras que en un negocio o empresa el éxito o fracaso pueden ser afectados por otros y por situaciones que están fuera de su control, en el trading ello no es así, el trading le ofrece libertad personal, y si usted se convierte en un buen trader las posibilidades pueden ser infinitas. Pero atención, el trading implica riesgo y si usted es adverso al riesgo es mejor que se aleje de él.

Finalmente, un trader de éxito es alguien realista, conocer sus habilidades y sus limitaciones. Ve lo que ocurre en el mercado y ha aprendido cómo reaccionar, hace planes realistas y es consecuente con sus decisiones. Un trader profesional no se hace ilusiones.

Espero que ahora tengas un poco más claro »Que es el Trading» y para finalizar te dejo con un elocuente video al respecto…

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Cómo alcanzar sus metas en el mercado de divisas

El objetivo a largo plazo de todo trader es ganar mucho dinero en los mercados. La mayoría quiere operar a tiempo completo, dejar sus trabajos y ser financieramente independiente. Estos son buenos objetivos para tener, pero como usted probablemente sabe, pocos traders los alcanzan.

Los objetivos a largo plazo son algo que las personas de todas las profesiones se esfuerzan por alcanzar. Sin embargo, una vez más, si miras a tu alrededor verás que las personas que logran sus objetivos a largo plazo son una minoría.

¿Cómo se pueden alcanzar los objetivos de largo plazo del trading de forex? La lección de hoy le ayudará en este sentido, dándole un método que puede utilizar para lograr sus objetivos, en lugar de hablar en términos generales sobre lo que son «grandes objetivos». Todos sabemos que es bueno tener grandes metas y tratar de alcanzarlas, pero en el camino, la mayoría de la gente se pierde o está ocupada haciendo otras cosas.

La razón principal por la que la mayoría de las personas no logran sus objetivos a largo plazo es porque no tienen un plan de acción para alcanzarlos. Ahora hablemos de cómo lograr sus objetivos de largo plazo en el mercado de divisas.

Paso 1) Decida exactamente lo que quiere de sus trading

¿Quieres ser un trader a tiempo completo?

¿Quieres ser móvil y vivir del trading en cualquier parte del mundo?

¿Sólo quieres complementar tus ingresos mensuales con tu trabajo?

¿Quieres tratar de manejar el dinero de otras personas o tal vez cambiar por un negocio?

Primero tienes que tener claro tu objetivo final. Anótelo en su plan de trading o en una gran pizarra de borrado en seco en su mesa de trading. Asegúrese de tener claro lo que es y que lo haya definido claramente. Ahora vamos a entrar en los detalles de cómo lograr su objetivo a largo plazo.

Paso 2) Divida su objetivo de trading en «trozos».

He aquí el gran secreto para conseguir objetivos en cualquier campo: romper el gol en pedazos.

Así es, usted necesita dividir su objetivo a largo plazo en partes que pueda alcanzar de manera realista en aproximadamente un mes. Quiero que mires tu objetivo general en términos de los mini-objetivos que te propones alcanzar cada mes. Si usted logra sus mini-objetivos cada mes, debe marcarlos como «logrados», esto alimentará el optimismo natural y creará confianza en su capacidad para alcanzar eventualmente su objetivo principal.

La mayoría de los operadores están tan centrados en su objetivo a largo plazo de convertirse en un profesional o de construir su cuenta de trading tan rápido como sea posible que hacen poco o ningún esfuerzo para averiguar cómo lograrlo de manera realista. La mayoría de los traders se emocionan al principio, luego se distraen, pierden la paciencia y generalmente hacen todo lo incorrecto para lograr sus objetivos (operar en exceso / arriesgarse demasiado / pensar demasiado, etc.).

Averigüe cómo alcanzar su objetivo paso a paso; no intente ser un comerciante profesional de inmediato, es un buen objetivo a largo plazo, pero no lo convierta en su prioridad en este momento. Concéntrese primero en los pasos, y si tiene éxito en estos pasos, eventualmente alcanzará su meta. Desglose estos pasos en metas a corto plazo que se esforzará por alcanzar mes tras mes. Un rascacielos no se construye en un mes. Se construye piso por piso, una capa a la vez, hasta que el gran edificio está finalmente terminado. Esta es una buena metáfora de cómo debe acercarse a sus objetivos.

He descubierto que la mejor manera de lograr un gran objetivo es simplemente descomponerlo en pasos o piezas. Luego se enfoca en cada paso como una meta a corto plazo hasta que se logra. Finalmente, todas sus metas a corto plazo se sumarán y construirá metódicamente la meta a largo plazo. Así que tienes que trabajar hacia atrás, comenzando con tu objetivo final y luego dividirlo en trozos manejables o mini-objetivos que puedas lograr de manera realista en un período de tiempo relativamente corto. Cuando alcance sus mini-objetivos realistas, su confianza aumentará y esto se reflejará en sus beneficios globales, acercándole a su objetivo de trading final, sea cual sea.

He aquí cómo pueden ser los mini-objetivos de un mes (esto es sólo un ejemplo, el suyo puede ser diferente):

  • Con el objetivo de hacer digamos 6 operaciones al mes, no más que eso, este mini objetivo le ayudará a no operar en exceso, que es una de las principales razones por las que la mayoría de los operadores pierden dinero a largo plazo.
  • Arriesgue la misma cantidad de dinero por operación; podrá aumentar la cantidad de riesgo a medida que vaya construyendo su cuenta después de unos 6 meses.
  • Nunca arriesgue más de lo que está dispuesto a perder en una sola operación.
  • Busque una relación riesgo/recompensa de 1:2 o más en cada operación.
  • Sólo tome configuraciones de operaciones con acción de precios que cumplan con las pautas de su plan de trading.
  • Registre cada transacción que realice en su diario de operaciones.

Por supuesto, este es sólo un ejemplo de cómo podría ser su mini lista de objetivos de un mes. Es importante planificar físicamente estas metas, ya sea escribiéndolas o escribiéndolas a máquina y marcándolas al final de cada mes. Esto le dará la confianza de que usted PUEDE lograr pequeñas metas que le permitirán alcanzar metas más grandes. Este ciclo se alimentará entonces de sí mismo, dándole más confianza y haciendo que sea más probable que usted se apegue a esta rutina. Este es el tipo de enfoque metódico y planificado que realmente define el tratamiento de su trading en Forex como un negocio, en lugar de «correr y disparar» y apostar su dinero en los mercados como lo hace la mayoría de los traders.

Paso 3) Alcanzar su objetivo de trading

Invertir en los mercados de Forex y de valores es diferente de otras profesiones en el sentido de que si no hace lo correcto para lograr su objetivo a largo plazo, es probable que se perjudique financieramente y probablemente también emocionalmente, así como a los que lo rodean. Así que si no tienes la intención de seguir el consejo que he descrito hoy, es mejor que no te metas en el trading.

Si quiere ponerse en forma y perder grasa o desarrollar músculo, necesita ir al gimnasio regularmente y comer más saludablemente. Cuanto más evite el gimnasio y coma McDonald’s, más se alejará de su objetivo de estar más saludable y tener mejor aspecto. Así que son los pequeños pasos los que te dan lo que realmente quieres. Usted puede y logrará este objetivo si lo divide en partes que pueda realmente lograr en un marco de tiempo que no lo moleste o distraiga.

Realmente tienes que pensar en tus operaciones como un proceso, y pensar en lo que estoy tratando de decirte en este artículo de hoy. Debe pensar en sus operaciones como si estuviera dirigiendo un fondo de cobertura y usted fuera el gestor del mismo, ya sea que tenga 100 o 1.000.000 de dólares en su cuenta de trading, al final del día son sólo ceros. Lo que separa a los operadores exitosos de los que tienen dificultades es que los operadores exitosos siguen un método, una rutina, y no siempre se centran en un objetivo vago, sino más bien en objetivos más pequeños y más alcanzables, ya sean diarios, semanales o mensuales. Esta mentalidad es el factor diferenciador.

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