El análisis del volumen en el mercado Forex

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El análisis del volumen en el mercado Forex

VSA (Volume Spread Analysis), el Volumen siempre cuenta.

Indudablemente uno de los factores más importantes que debemos considerar en nuestras operaciones es el volumen del mercado. El volumen es lo que mueve el precio en una dirección u otra ya que representa el consenso general de los inversionistas y traders sobre el precio de un determinado activo. En el caso del Forex, el problema es que no es un mercado centralizado por lo que los datos de volumen que presenta cada broker en su plataforma de trading pueden ser distintos en comparación a los de otros brokers, si bien constituyen una aproximación que podemos emplear para fines de análisis.

A pesar de esto, muchos traders que operan en el mercado de divisas se basan en el volumen y no en los indicadores usuales de análisis técnico para efectuar sus entradas y salidas del mercado. Para esto utilizan algunos indicadores que les brindan una aproximación del volumen de operaciones de compra y venta.No obstante la poca precisión que presenta el Forex con respecto a los datos de volumen en comparación con otros mercados (acciones, Futuros, etc), este constituye un factor de suma importancia para los traders profesionales a la hora de tanalizar el precio de un instrumento y tomar sus decisiones con respecto a sus operaciones.

Esto se debe a que les permite tener una idea cercana acerca de lo que está pasando en el mercado sin tener que basarse en indicadores que en la mayoría de los casos van detrás de la acción del precio, es decir que son más que todo reactivos. Esto se conoce como Volume Spread Analysis (VSA).

¿Qué es el Volume Spread Analysis (VSA)?

Podemos definirlo como un tercer tipo de enfoque para analizar el mercado. Combina lo mejor tanto del análisis técnico como del análisis fundamental en un enfoque que busca contestar simultáneamente las dos preguntas básicas que surgen al operar: «el cuando» y «el porque».

El Volume Spread Analysis busca establecer la causa de los movimientos del precio. La causa de los movimientos del precio es simplemente el desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado, el cual es creado por las transacciones de los operadores profesionales (el smart money o dinero inteligente). ¿Y quienes son estos operadores profesionales? Pues como en todo tipo de negocio donde hay dinero involucrado, son los inversores que saben hacia donde va el dinero y saben cuando y donde invertir el suyo.

La actividad de estos operadores profesionales, y más importante, sus verdaderas intenciones, se muestran claramente en los graficos de precios, claro está si un operador sabe como leerlos. El VSA busca las interrelaciones entre tres variables en el gráfico con el fin de determinar el balance de la oferta y la demanda así como la probable dirección del mercado a corto plazo. Estas variables son:

  • El monto del volumen para cada barra/candela de precios.
  • El spread del precio (no confundir con el spread del bid/ask) o rango de la barra/candela.
  • El precio de cierre de la barra/candela.

El mercado puede dividirse en las siguientes fases:

  • Acumulación.
  • Mercado alcista.
  • Distribución.
  • Mercado Bajista.

Los traders profesionales que comprenden el mercado, por lo general compran durante la fase de acumulación y venden durante la fase de distribución en anticipación a los grandes movimientos que se producen a continuación. Es un hecho que el significado e importancia del volumen es poco comprendido por la mayoría de los traders no profesionales. Probablemente se debe a que existe poca información y educación relacionada con esta parte vital del análisis de gráficos. Interpretar un gráfico de precios sin utilizar el volumen puede compararse con comprar un automovil sin tanque de gasolina.

Para efectuar un análisis correcto del volumen, se necesita tener en mente que los datos acumulados sobre el volumen del mercado constituyen apenas el 50% de lo que se requiere para efectuar un estudio adecuado. El otro 50% proviene del spread del precio o rango.

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El volumen siempre indica la cantidad de actividad en el mercado en un momento dado, y el rango correspondiente del precio muestra el movimiento de este para ese volumen específico. Algunos indicadores técnicos intentan combinar el volumen con los movimientos del precio, sin embargo este enfoque tiene sus limitaciones; por ejemplo el mercado puede moverse al alza tanto con volúmenes altos como bajos. Por el contrario, en algunas ocasiones los precios pueden quedarse estancados en un rango estrecho o incluso caer con exactamente los mismos volúmenes.

Por lo tanto, es obvio que existen otros factores que considerar al analiar un gráfico de precios. Uno de estos factores es la ley de la oferta y la demanda. Esto es precisamente lo que el VSA trata de identificar con claridad en un gráfico. Un desbalance a favor de la oferta que cause una caída del precio o un desbalance a favor de la demanda que ocasione un alza del precio.

Indicador VSA para Metatrader

Seguidamente vamos a presentar un indicador de volumen desarrollado para Metatrader 4 el cual puede emplearse para fines educativos si bien no lo recomendamos para utilizarlo para operar con una cuenta real. Esto se debe a que el Forex no es un mercado financiero centralizado como las bolsas de valores o de Futuros y por lo tanto no se tiene acceso a datos de volumen fiables que permitan confiar plenamente en los resultados del indicador. Al final se incluye un enlace para la descarga de este y otra serie de indicadores basados en la metodología VSA más dos instructivos, uno en inglés y otro en español, para aprender como utilizarlo.

Básicamente este indicador presenta las siguientes barras en el gráfico:

Volume Climax Up

  • Son barras de color rojo que aparecen al inicio de tendencias alcistas y al final de las mismas. También suelen presentarse durante los pullbacks (retrocesos) en las tendencias bajistas.

Volume Climax down

  • Son barras de color blanco que aparecen al inicio de las tendencias bajistas y al final de las mismas. También suelen presentarse durante los pullbacks (retrocesos) en las tendencias alcistas.

High Volume Churn (agitación)

  • Son barras de color verde/azul las cuáles aparecen al final de las tendencias alcistas y bajistas. Permiten determinar puntos de toma de ganancias a la mitad de una tendencia.

Low Volume

  • Son barras de color amarillo las cuáles aparecen al final de las tendencias alcistas y bajistas y durante los pullbacks (retrocesos) que se producen en medio de la tendencia.

Este indicador presenta los mejores resultados en marcos de tiempo bajos y sirve principalmente para mostrar posibles cambios en la tendencia cuando los precios prueban los máximos y los mínimos.

Para tener una mejor comprensión de las bases teóricas y utilización del indicador se recomienda leer el manual incluido en el siguiente enlace de descarga.

Si quieren recomendarnos algún buen indicador de VSA para Metratrader 4 pueden hacerlo por medio de la sección de comentarios de este artículo. Posteriormente iremos añadiendo otros indicadores mejorados de VSA también para Metatrader 4.

Cómo Ganar en Forex Usando el Volumen

***Ultima Actualizacion: Febrero 2020***

A diferencia de los traders de acciones y futuros, la mayoría de los traders de Forex al por menor no son aún capaces de confiar en los datos de volumen como un indicador para determinar cuándo entrar y cuándo salir de las operaciones. Esto es lamentable, ya que los datos de volumen pueden ser mucho más predictivos sobre los movimientos de precios a futuro que el mismo análisis técnico basado en el precio puro. Puede haber formas de obtener una mejor idea de donde está llevando a cabo la compra y venta más allá de lo que ya se conoce.

Cómo Empezar

Hay tres posibles fuentes de información sobre el volumen que un trader debe ser capaz de utilizar en sus operaciones. Echemos un vistazo a lo fácil que es acceder a dicha información, yendo de la más difícil a la más sencilla.

Depth of Market (DOM)

Pocos brokers de Forex ofrecen esta función, aunque los brokers de ECN sí la ofrecen a menudo. Esta función muestra, en un momento dado, las órdenes pendientes para comprar o vender un activo y a qué precio. Generalmente se trata de un gráfico «escalera», con las cantidades mostrándose en contra de cada precio por encima y por debajo del precio de mercado actual.

Algunas versiones incluyen también un “perfil del mercado”, que visualiza la cantidad que ha sido ya comprada o vendida hasta el momento durante la sesión.

Es importante tener en cuenta que como no hay un mercado central en el spot Forex, los datos que se presentan en el Deph of Market serán lógicamente limitados al bróker que ofrece dicha función. De ello se desprende que cuanto mayor sea el volumen manejado por un determinado bróker, más exactos serán datos que presenta. Es por esto que muchos de los traders que utilizan esta información en gran medida prefieren operar en las principales bolsas de futuros, donde los futuros de divisas se negocian en grandes cantidades a través de una entidad centralizada. Por lo general no es tan líquido el spot Forex, pero se concentran allí datos de volumen más confiables.

Entonces, ¿es el Deph of Market útil en el trading de Forex? Casi todos los profesionales del mercado de divisas le dirán que es una herramienta esencial a la hora de emprender transacciones a muy corto plazo. De hecho, ellos le dirán también que es mucho más útil que un gráfico técnico típico. La razón es que muy fácilmente se puede ver, al observar las cantidades de pedidos en cada precio, quién está moviendo el mercado ahora mismo: los compradores o vendedores, o si un mercado está finamente equilibrado o simplemente relativamente inactivo. La idea para los traders más pequeños es esperar grandes órdenes para entrar y entrar en lo más cercano a esas órdenes como sea posible, a cuestas de los grandes jugadores. Después de todo, los precios se mueven por pedidos de gran volumen que inevitablemente vienen de los grandes jugadores, no de los pequeños traders. La mejor estrategia de trading para los pequeños traders es seguir el flujo de los elefantes que están ganando la lucha en el mercado en cualquier momento.

Hablemos de los fundamentos de la estrategia:

Cuando vea grandes órdenes de venta unos pocos ticks por encima y grandes órdenes de compra unos pocos ticks por debajo, tiene un rango para el trading. Por supuesto, no es tan simple como eso, ya que órdenes «falsas» se pueden introducir y retirar en un abrir y cerrar de ojos: no todos los pedidos ingresados son ejecutados. ¡En teoría, «spoofing» es ilegal, pero no se lee en las noticias sobre un gran número de enjuiciamientos exitosos!
​Sin embargo, en general, el observar un gráfico escalera de Deph of Market le dará una información valiosa sobre cómo funciona realmente un mercado, y, por supuesto, puede ser utilizado en conjunto con el análisis técnico, siendo el volumen de órdenes una especie de confirmación de que un punto de inflexión técnico o nivel de ruptura está realmente teniendo el efecto esperado en el precio.

Volumen Real

Cada vez son más los brokers de Forex que están ofreciendo indicadores de volumen reales dentro de su software de gráficos técnicos. La información no es tan exacta como el Deph of Market y, como mencioné antes, mientras más grande sea el bróker mejor, pero puede ser útil y es la segunda mejor opción. Si el bróker divide el volumen indicado en compra y venta, se puede ver en cada período de tiempo individual no sólo la cantidad de la compra y venta, sino también comprobar si se vendió más o si se compró más. Así, por ejemplo, si el precio está subiendo hasta llegar al nivel en el que usted piensa va a girar y ve que el volumen de venta se vuelve más pesado que el volumen de compra, esto puede darle una entrada a corto con mayor probabilidad.

Tick Volume

La mayoría de brokers de Forex aún no ofrecen el Deph of Market o el Volúmen Real. Así que, ¿hay algún sustituto de estos datos que pueda ser útil y que esté ampliamente disponible? La respuesta es sí a ambas preguntas, pero esta es un área que necesita ser abordada con extrema precaución. Es necesario volver a enfatizar este punto: ¡El volumen de la señal definitivamente NO es lo mismo que el volumen de tamaño real! Es cierto que han habido algunos estudios que sugieren que hay una correlación positiva entre los dos, pero la teoría está lejos de ser probada.

Hay una serie de indicadores disponibles en la mayoría de plataformas de gráficos, por ejemplo, el indicador de volumen en balance. Todos ellos son esencialmente variantes del Tick Volume, por lo que recomendamos el uso de un indicador Tick Volume puro. Si está utilizando Metatrader4, es fácil encontrar algunos indicadores Tick Volume útiles para descargar que colorean las velas en la pantalla dependiendo de si tienen volúmenes Tick relativamente altos o más bajos. Algunos de ellos realmente pueden hacer mucho más que eso, como explicaré al final del artículo.

El Tick Volume es sólo el número de movimientos de precios realizados por el gráfico Tick en el período de tiempo cubierto por la vela. No es exacto y no necesariamente refleja el volumen real, pero un volumen Tick grande en un soporte o resistencia nivel previsto de hecho le puede dar una pista sobre la dirección futura de los precios.

Muchos indicadores para la ampliamente utilizada y extremadamente popular plataforma de Forex Metatrader 4 han sido desarrollados y están en libre circulación que depende del volumen de la señal. El mejor de estos varios indicadores colorea en cada vela japonésa en una tabla dependiendo del volumen de la señal que ocurrió mientras que cada vela estaba construyendo. Calcula un Tick Volume medio por instrumento por unidad de tiempo y marca velas particulares como significativas si el Tick Volume durante esa vela era al menos un múltiplo particularmente positivo del Tick Volume medio con el tiempo. Algunos de estos indicadores también incluyen una forma de reconocer velas particularmente alcistas o bajistas basadas en el tamaño del rango de las velas, y cuando una vela en particular tiene tanto un rango inusualmente grande como un Tick Volume inusualmente grande, la vela obtiene una marca especial que muestra que es probable que sea el comienzo de una gran reversión. Por supuesto, la correcta selección de los comienzos y finales de reversiones importantes debe ser una ruta rápida a la ganancia de Forex, aunque estos indicadores están lejos de ser infalibles.

7 claves sobre cómo y cuándo invertir en el mercado de FOREX

Hay una relación directa entre el crecimiento en los últimos años del trading online y el crecimiento de la negociación del mercado de divisas . Estos son, de manera resumida, los principales motivos por los que el mercado de divisas y el trading online van de la mano.

– Liquidez . El volumen de activos negociados cada día en el mercado de divisas asciende a cinco trillones de dólares. Esta cifra es mayor que la suma del volumen negociado en todas las bolsas del mundo.

– Menor volatilidad que otros mercados como las bolsas de valores, ya que lo que se negocia es el tipo de cambio entre dos monedas, cuya variación está sujeta a menos variables que la cotización de una acción, y es relativamente más fácil de predecir.

– Mayor apalancamiento . Dada la menor volatilidad del FOREX respecto a otros mercados, los brókers que operan en el mercado de divisas ofrecen, por lo general, siempre un mayor apalancamiento.

– Cotización en continuo las 24 horas del día durante los siete días a la semana.

Es posible operar en el mercado de divisas con diferentes instrumentos financieros como fondos, ETFs o CFDs, siendo con diferencia el trading con CFDs el más extendido entre los brókers que operan en el Mercado de divisas FOREX.

En el trading de FOREX, uno de los objetivos es tratar de obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo posible y para ello hay que tener en cuenta estos aspectos fundamentales:

– Escoger un bróker regulado y de reconocida fiabilidad

Puede parecer obvio, pero el primer aspecto clave para operar en FOREX es elegir un bróker de solvencia contrastada . Para ello, un indicador fundamental es que el bróker que utilicemos esté regulado en el mercado en el que vamos a operar. Estos son otros parámetros clave a considerar en su elección:

– Posibilidad de abrir una cuenta de demostración gratuita.

– Disponibilidad de apoyo técnico y asesoría específica para FOREX.

– Plataforma de trading disponible para su acceso desde teléfono móvil y con un soporte gráfico adecuado.

– Inversión mínima inicial baja y con apalancamiento suficiente.

– Spreads (diferencia entre el precio de compra y el de venta del bróker) más competitivos para las divisas en las que se quiera operar.

1. Escoger los pares de divisas sobre los que operar

Las combinaciones entre pares de divisas que se pueden negociar en FOREX son enormes. Sin embargo, como es evidente, no todas ellas tienen el mismo volumen de negociación

Para empezar a operar en el mercado de divisas es recomendable escoger pares que tengan un alto volumen de transacciones . Esta recomendación se debe fundamentalmente a dos motivos:

En primer lugar, en comparación con otros pares, serán menos volátiles por lo que el riesgo será menor. En segundo lugar, al tener un mercado más grande, los spreads que aplicará el bróker serán menores.

De acuerdo con este criterio, los 3 pares de divisas más recomendables, por ser los más negociados, serían:

  • EUR/USD: euro frente al dólar estadounidense .
  • USD/JPY: dólar frente al yen japonés.
  • GBP/USD: libra esterlina frente al dólar.

2. Conocer el calendario de noticias económicas

Como se ha indicado, el movimiento de los tipos de cambio de las divisas en el FOREX está influido por menos variables que otros mercados como las bolsas de valores.

Una de estas variables, y que además es fácil de seguir, es la agenda de publicación de noticias económicas relativa a las divisas en las que se va a operar.

Periódicamente se publican datos macroeconómicos de las principales economías mundiales. Estos datos suelen influir en la cotización del tipo de cambio del FOREX. Así mismo, los comunicados de las autoridades de los Bancos Centrales de cada divisa tienen un peso decisivo ya que indican cómo se va a desarrollar la política monetaria de una determinada divisa, lo que dará pistas de la fortaleza relativa de dicha divisa.

3. Operar en el horario adecuado

En el FOREX se puede operar las 24 horas del día los siete días de la semana. No obstante es recomendable evitar los fines de semana o los días festivos ya que, al bajar el volumen de negociación, el mercado es más vulnerable a una posible manipulación.

4. Emplear el análisis técnico

El análisis técnico estudia los gráficos de la cotización de los pares de divisas y las figuras que dichos pares desarrollan en el tiempo.

Mediante este estudio es posible predecir la tendencia de los pares y definir niveles de soporte y resistencia sobre los que se mueve la cotización y que serán clave para abrir o cerrar posiciones en el trading de divisas.

5. Aprovechar el apalancamiento

Mediante el apalancamiento el bróker “presta” una determinada cantidad de dinero que permite alcanzar un volumen de inversión muy alto con un capital reducido. En FOREX es normal encontrar apalancamientos elevados, por ejemplo de 400:1. Esto significa que invirtiendo cien pesos se puede obtener la misma rentabilidad que si se invirtiera $40.000. Pero a la inversa también opera, por lo que las posibles pérdidas son igualmente proporcionales.

Por tanto, es recomendable utilizar el apalancamiento de una manera prudente, limitándolo de acuerdo con las pérdidas que son posibles asumir en cada momento.

6. Utilizar siempre “stop-loss”

Siempre que se realice una operación en FOREX hay que fijar un objetivo de rentabilidad para cerrar la operación una vez que se consiga.

Pero mucho más importante que esto es fijar el nivel de pérdida asumible o “stop-loss” para cortar las pérdidas si la operación no evoluciona como se esperaba.

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